SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-SGD/  LU0251144936  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0290 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2,2210SGD +1,32% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - -1,82 0,77 2,28 3,71 1,74 6,33 5,48 -
2007 -1,70 1,55 2,51 5,78 10,60 6,89 7,91 0,65 9,86 10,56 -11,09 -4,12 +43,91%
2008 -16,63 2,99 -7,32 5,71 -2,66 -10,49 -3,82 -3,62 -13,84 -17,98 -3,11 6,16 -50,62%
2009 -3,66 -2,75 12,79 11,46 11,78 0,29 13,94 -4,44 8,85 -1,87 2,90 5,56 +66,79%
2010 -7,02 0,82 7,49 -0,23 -5,99 -0,48 3,89 -1,23 8,22 2,19 0,64 3,05 +10,70%
2011 0,76 -5,20 5,56 2,67 -1,20 -3,77 -0,28 -10,06 -11,17 9,41 -2,57 -1,16 -17,39%
2012 4,92 5,01 -2,12 0,46 -5,39 0,98 -0,08 0,65 3,38 -0,70 2,67 2,67 +12,65%
2013 2,23 0,95 -1,87 1,54 1,66 -6,62 2,06 -0,52 3,01 2,34 2,50 0,84 +7,99%
2014 -4,91 4,43 -2,92 -1,22 4,43 2,02 0,61 0,90 -3,90 1,89 2,47 -1,01 +2,30%
2015 3,05 2,37 1,48 3,10 -0,25 -3,38 -4,27 -7,18 -0,07 6,54 -1,42 -0,27 -1,07%
2016 -7,27 -1,78 6,17 -1,42 2,45 -0,28 5,07 3,61 2,20 -0,44 -0,45 -1,92 +5,34%
2017 3,58 1,20 3,92 2,33 2,98 2,33 2,33 2,01 0,64 4,54 -0,45 1,98 +30,94%
2018 5,87 -3,01 -1,02 1,17 0,77 -2,74 0,44 -1,77 -1,00 -10,16 5,29 -3,58 -10,20%
2019 7,15 2,95 3,16 1,80 -5,74 4,92 0,39 -2,84 1,69 1,56 1,58 4,44 +22,44%
2020 -3,94 -0,52 -11,32 7,58 -1,34 8,40 7,84 2,23 0,21 1,98 5,36 6,26 +22,99%
2021 4,79 2,85 -0,68 -0,24 1,03 1,09 -7,06 2,03 -0,96 -0,68 -2,32 -1,04 -1,66%
2022 -1,35 -2,62 -6,08 -3,69 0,22 -0,34 -1,17 -0,92 -7,80 -7,46 14,72 -1,53 -18,09%
2023 6,77 -5,27 0,95 -1,52 -1,77 3,61 2,41 -4,76 -3,12 -3,22 2,15 0,67 -3,75%
2024 -5,80 5,14 2,21 2,82 0,05 1,32 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,72% 12,50% 12,79% 15,80% 17,10%
Wskaźnik Sharpe'a 0,78 0,86 -0,29 -0,80 -0,08
Najlepszy miesiąc +5,14% +5,14% +5,14% +14,72% +14,72%
Najgorszy miesiąc -5,80% -5,80% -5,80% -7,80% -11,32%
Maksymalna strata -5,26% -6,07% -13,80% -35,36% -38,37%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 18,5500 -0,32% -14,20%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 14,1400 -4,91% -6,73%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,7830 -0,04% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,8100 +0,26% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 9,7170 -3,89% -3,79%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 11,5500 -0,69% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 10,1000 +0,10% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 2,2210 +0,09% -24,12%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 2,0640 -1,71% -15,44%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 0,9580 -1,54% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,2800 +1,35% -22,85%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 62,0500 -2,05% -18,57%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 16,0100 +1,14% -23,25%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 20,4000 -0,49% -14,57%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 15,4600 +1,09% -23,24%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 19,4000 -0,47% -14,55%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 7,9710 +2,24% -20,29%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 7,7460 +1,22% -22,54%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 32,0800 -1,29% -16,70%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 27,5100 +0,26% -25,16%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 10,2800 +0,19% -25,11%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 9,4500 -1,31% -16,67%

Wyniki

YTD  
+5,51%
6 miesięcy  
+6,98%
1 rok  
+0,09%
3 lata
  -24,12%
5 lat  
+12,30%
10-letnie  
+53,57%
Od początku  
+127,23%
Rok
2023
  -3,75%
2022
  -18,09%
2021
  -1,66%
2020  
+22,99%
2019  
+22,44%
2018
  -10,20%
2017  
+30,94%
2016  
+5,34%
2015
  -1,07%
 

Dywidendy

03.08.2020 0,00 SGD
01.08.2016 0,00 SGD
03.08.2015 0,00 SGD
01.08.2014 0,00 SGD
01.08.2013 0,00 SGD
01.08.2012 0,01 SGD
01.08.2011 0,00 SGD
02.08.2010 0,00 SGD
03.08.2009 0,01 SGD