Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD/ LU0261947096 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
27,6400USD | +0,36% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,68 | 7,58 | 5,80 | - |
2007 | -1,86 | 2,15 | 3,28 | 5,54 | 9,88 | 6,81 | 9,07 | 0,06 | 12,77 | 13,03 | -10,68 | -3,60 | +53,63% |
2008 | -15,37 | 4,67 | -6,32 | 7,28 | -3,08 | -10,24 | -4,39 | -6,97 | -14,82 | -20,79 | -4,61 | 11,25 | -50,68% |
2009 | -8,27 | -4,94 | 14,65 | 14,75 | 14,26 | 0,00 | 14,69 | -4,59 | 11,33 | -1,18 | 4,09 | 4,07 | +70,91% |
2010 | -7,16 | 0,84 | 8,00 | 1,87 | -7,96 | -0,27 | 6,68 | -0,84 | 11,39 | 3,86 | -1,29 | 6,04 | +21,09% |
2011 | 1,02 | -4,63 | 6,53 | 5,81 | -2,08 | -3,24 | 1,72 | -10,07 | -17,88 | 13,56 | -4,72 | -2,12 | -18,12% |
2012 | 8,01 | 5,84 | -2,81 | 2,07 | -9,21 | 2,68 | 1,86 | 0,37 | 5,10 | -0,23 | 2,72 | 2,59 | +19,44% |
2013 | 0,88 | 0,98 | -2,16 | 2,32 | -0,97 | -6,91 | 1,52 | -0,63 | 4,75 | 3,54 | 1,34 | 0,26 | +4,51% |
2014 | -6,05 | 5,32 | -2,29 | -1,03 | 4,56 | 2,68 | 0,56 | 0,81 | -6,01 | 1,18 | 0,96 | -2,58 | -2,58% |
2015 | 0,86 | 1,82 | 0,68 | 6,68 | -1,91 | -3,34 | -5,78 | -10,03 | -0,85 | 8,29 | -2,04 | -0,81 | -7,51% |
2016 | -7,71 | -0,51 | 10,81 | -1,32 | 0,06 | 1,86 | 5,48 | 2,11 | 2,17 | -2,49 | -3,35 | -2,75 | +3,21% |
2017 | 6,22 | 2,02 | 4,07 | 2,31 | 4,02 | 2,83 | 3,90 | 1,94 | 0,56 | 4,17 | 0,62 | 2,87 | +41,74% |
2018 | 7,94 | -3,96 | -0,04 | 0,08 | -0,31 | -4,40 | 0,61 | -2,65 | -0,58 | -11,44 | 6,46 | -2,90 | -11,89% |
2019 | 8,42 | 2,51 | 2,93 | 1,31 | -6,68 | 6,62 | -0,75 | -4,19 | 2,02 | 3,24 | 1,10 | 6,25 | +24,05% |
2020 | -5,40 | -2,62 | -13,00 | 8,52 | -1,64 | 9,90 | 9,51 | 3,19 | -0,17 | 1,96 | 7,33 | 7,77 | +25,08% |
2021 | 4,32 | 2,49 | -1,53 | 0,78 | 1,73 | -0,73 | -7,65 | 2,65 | -1,87 | 0,00 | -3,75 | 0,49 | -3,59% |
2022 | -1,57 | -2,86 | -6,02 | -5,66 | 1,11 | -1,80 | -0,54 | -1,88 | -10,36 | -6,17 | 18,62 | 0,52 | -17,62% |
2023 | 8,86 | -7,49 | 2,23 | -1,75 | -3,42 | 3,88 | 4,24 | -6,39 | -4,08 | -3,56 | 4,78 | 1,92 | -2,21% |
2024 | -7,03 | 4,45 | 2,01 | 1,67 | 0,90 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,46% | 14,20% | 15,01% | 17,99% | 19,09% |
Sharpe ráta | 0,34 | 0,71 | -0,42 | -0,69 | -0,05 |
Legjobb hónap | +4,45% | +4,45% | +4,78% | +18,62% | +18,62% |
Legrosszabb hónap | -7,03% | -7,03% | -7,03% | -10,36% | -13,00% |
Maximális veszteség | -6,62% | -7,99% | -14,76% | -38,57% | -42,11% |
Túlteljesítés | -14,24% | - | -11,17% | -1,59% | +8,28% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 18,9400 | +0,26% | -13,00% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 14,5300 | -2,35% | -4,78% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 8,8150 | -2,69% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 8,8520 | -2,55% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 9,9870 | -1,31% | -1,90% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 11,6000 | -3,49% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 10,3100 | +0,68% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 2,2420 | -1,62% | -23,40% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 2,0920 | -0,90% | -14,47% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 0,9620 | -4,26% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 11,3400 | -1,48% | -21,63% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 63,3000 | -1,48% | -17,46% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 16,0900 | -1,71% | -22,01% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 20,8300 | +0,14% | -13,39% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 15,5400 | -1,72% | -22,00% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 19,8000 | +0,10% | -13,39% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 8,0200 | -0,06% | -20,12% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 7,7940 | -1,02% | -22,29% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 32,7300 | -0,76% | -15,58% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 27,6400 | -2,54% | -23,98% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 10,3300 | -2,55% | -23,91% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 9,6420 | -0,74% | -15,57% |
Teljesítmény
YTD | +3,87% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,59% | ||
1 Év | -2,54% | ||
3 Év | -23,98% | ||
5 Év | +14,50% | ||
10 Év | +43,88% | ||
Kezdettől | +176,40% | ||
Év | |||
2023 | -2,21% | ||
2022 | -17,62% | ||
2021 | -3,59% | ||
2020 | +25,08% | ||
2019 | +24,05% | ||
2018 | -11,89% | ||
2017 | +41,74% | ||
2016 | +3,21% | ||
2015 | -7,51% |