Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Euro/ LU0261946445 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
32,5000EUR | +0,22% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 | 3,75 | 6,21 | - |
2007 | -0,52 | 0,44 | 2,18 | 3,33 | 11,50 | 6,53 | 7,45 | 0,58 | 8,18 | 11,14 | -12,06 | -3,05 | +38,83% |
2008 | -16,78 | 2,34 | -9,96 | 8,93 | -3,09 | -11,34 | -3,42 | -1,09 | -11,28 | -12,42 | -4,39 | 1,55 | -48,27% |
2009 | -0,34 | -3,88 | 9,13 | 15,08 | 7,14 | 0,75 | 12,63 | -5,07 | 9,19 | -1,92 | 2,29 | 8,87 | +65,59% |
2010 | -4,04 | 2,45 | 9,03 | 3,56 | -0,26 | -0,46 | 0,40 | 1,99 | 3,97 | 1,69 | 5,17 | 3,27 | +29,57% |
2011 | -1,42 | -5,17 | 3,63 | 1,29 | 0,92 | -4,23 | 2,75 | -10,23 | -12,04 | 9,64 | -1,34 | 1,50 | -15,52% |
2012 | 7,31 | 3,37 | -2,66 | 2,92 | -2,83 | 0,19 | 4,77 | -1,77 | 2,89 | -1,11 | 2,37 | 1,27 | +17,43% |
2013 | -2,05 | 4,78 | -0,06 | -0,50 | 0,50 | -7,12 | -0,66 | 0,12 | 2,17 | 3,13 | 1,26 | -1,02 | +0,06% |
2014 | -4,11 | 2,97 | -2,08 | -1,65 | 6,30 | 2,26 | 2,87 | 2,63 | -2,14 | 1,98 | 1,73 | 0,15 | +10,95% |
2015 | 8,12 | 2,62 | 4,96 | 2,65 | -0,39 | -4,71 | -4,76 | -11,32 | -0,59 | 9,66 | 2,21 | -3,51 | +3,03% |
2016 | -7,49 | -0,81 | 5,71 | -1,75 | 2,77 | 2,75 | 4,26 | 2,33 | 1,30 | -0,05 | 0,18 | -2,52 | +6,19% |
2017 | 3,85 | 3,71 | 3,27 | 0,46 | 0,88 | 1,25 | 0,25 | 1,36 | 1,22 | 5,56 | -1,44 | 1,89 | +24,44% |
2018 | 4,42 | -2,28 | -0,93 | 2,13 | 3,15 | -4,43 | 0,30 | -1,66 | -0,87 | -8,99 | 6,38 | -4,04 | -7,55% |
2019 | 8,46 | 3,16 | 4,31 | 1,54 | -6,24 | 4,49 | 1,48 | -2,98 | 2,82 | 0,97 | 2,31 | 4,24 | +26,55% |
2020 | -4,13 | -1,95 | -13,12 | 9,33 | -3,15 | 8,59 | 4,19 | 2,05 | 1,75 | 2,57 | 4,68 | 5,30 | +14,85% |
2021 | 5,12 | 2,86 | 1,35 | -1,59 | 0,08 | 2,45 | -7,75 | 3,22 | 0,00 | 0,21 | -1,47 | -0,35 | +3,60% |
2022 | -0,11 | -2,96 | -4,90 | -0,71 | -0,71 | 0,66 | 2,08 | -0,55 | -7,74 | -7,09 | 13,53 | -3,03 | -12,37% |
2023 | 7,24 | -5,28 | -0,27 | -3,27 | 0,13 | 1,33 | 3,30 | -4,82 | -1,81 | -3,39 | 1,50 | 0,49 | -5,42% |
2024 | -5,24 | 4,91 | 2,17 | 2,67 | -0,63 | 2,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,37% | 13,27% | 13,34% | 16,38% | 18,12% |
Sharpe ráta | 0,83 | 1,13 | -0,45 | -0,56 | -0,01 |
Legjobb hónap | +4,91% | +4,91% | +4,91% | +13,53% | +13,53% |
Legrosszabb hónap | -5,24% | -5,24% | -5,24% | -7,75% | -13,12% |
Maximális veszteség | -5,81% | -6,21% | -13,69% | -27,07% | -30,47% |
Túlteljesítés | -15,02% | - | -11,45% | -0,97% | +8,36% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 18,8000 | -1,21% | -12,96% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 14,4100 | -2,50% | -3,93% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 8,7760 | -2,96% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 8,8140 | -2,59% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 9,9020 | -1,57% | -0,98% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 11,5500 | -3,59% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 10,2400 | -0,78% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 2,2260 | -2,07% | -23,82% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 2,0710 | -2,91% | -14,98% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 0,9580 | -4,29% | - | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 11,2900 | -1,57% | -22,72% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 62,8600 | -2,95% | -17,41% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 16,0200 | -1,78% | -23,17% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 20,6800 | -1,38% | -13,33% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 15,4700 | -1,79% | -23,15% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 19,6600 | -1,35% | -13,33% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 7,9770 | -0,15% | -20,86% | |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 7,7510 | -1,15% | -23,11% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 32,5000 | -2,23% | -15,52% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 27,5200 | -2,58% | -25,10% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 10,2900 | -2,56% | -24,98% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 9,5740 | -2,23% | -15,50% |
Teljesítmény
YTD | +6,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,91% | ||
1 Év | -2,23% | ||
3 Év | -15,52% | ||
5 Év | +18,79% | ||
10 Év | +79,46% | ||
Kezdettől | +225,00% | ||
Év | |||
2023 | -5,42% | ||
2022 | -12,37% | ||
2021 | +3,60% | ||
2020 | +14,85% | ||
2019 | +26,55% | ||
2018 | -7,55% | ||
2017 | +24,44% | ||
2016 | +6,19% | ||
2015 | +3,03% |