ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund A-ACC-RMB/  LU2545264017  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.9500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.4400CNY +0.97% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.39 -
2023 8.61 -7.75 0.48 -5.34 -5.89 6.66 8.57 -6.24 -3.43 -3.37 2.00 -4.11 -11.11%
2024 -6.43 7.06 1.00 5.12 -0.27 0.97 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.10% 17.14% 18.38% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.82 0.53 -0.10 - -
Лучший месяц +7.06% +7.06% +8.57% - -
Худший месяц -6.43% -6.43% -6.43% - -
Максимальный убыток -7.42% -7.66% -20.87% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 98.4400 +1.87% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9390 -1.88% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.1040 -2.22% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9120 -1.62% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9080 -1.94% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.3650 -0.45% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.8100 +1.13% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.3320 -0.66% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.7760 +0.92% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.2100 -1.50% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.6480 +0.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.10%
6 месяцев  
+6.17%
1 год  
+1.87%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.56%
Год
2023
  -11.11%