Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD/ LU0055114457 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,5500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 27,7900USD | +2,02% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | -8,14 | 6,51 | -7,41 | -2,06 | 14,81 | 3,66 | 5,39 | -3,79 | -1,47 | -2,88 | -4,50 | 4,11 | - |
| 1996 | 15,40 | -2,09 | -3,75 | 5,66 | -0,84 | -5,32 | -14,01 | 1,14 | 4,00 | -1,78 | 10,34 | 3,28 | - |
| 1997 | 11,45 | 4,90 | -6,93 | -4,62 | 9,08 | 5,45 | -6,94 | -40,84 | 5,76 | -13,31 | -14,18 | -24,36 | -60,88% |
| 1998 | -24,32 | 8,63 | 15,34 | -10,45 | -35,54 | -19,75 | 29,23 | -22,62 | -14,87 | 51,81 | 48,41 | -8,02 | -22,52% |
| 1999 | -1,16 | -2,35 | 1,20 | 38,99 | 24,20 | 24,31 | -4,99 | -24,23 | -10,40 | 34,84 | -11,96 | 25,72 | +101,74% |
| 2000 | -12,39 | -10,36 | -3,85 | -16,22 | -18,68 | 8,40 | -6,72 | 0,28 | -17,96 | -8,79 | 7,79 | -6,88 | -60,82% |
| 2001 | 4,01 | -2,23 | -18,37 | -17,77 | 25,59 | 4,50 | 24,06 | 4,65 | -19,92 | -9,29 | 0,87 | 2,82 | -12,37% |
| 2002 | 21,34 | 4,45 | 11,35 | 19,96 | 5,13 | -5,09 | -14,03 | -1,66 | -8,71 | -11,87 | 6,42 | 8,18 | +32,26% |
| 2003 | -11,77 | 3,90 | 0,42 | 21,13 | 13,87 | 5,02 | -4,07 | 4,59 | 13,09 | 1,03 | -2,40 | 11,72 | +66,70% |
| 2004 | 9,47 | 1,80 | -4,78 | 4,19 | -14,58 | -0,99 | 6,83 | -2,71 | 12,22 | 7,66 | 14,99 | 0,47 | +35,64% |
| 2005 | 7,42 | 3,22 | -4,15 | -5,78 | 6,61 | 1,95 | 6,10 | -15,36 | 5,21 | -2,76 | -0,10 | 5,99 | +5,87% |
| 2006 | 13,84 | 0,86 | 7,20 | 12,76 | -11,99 | -1,23 | 5,98 | 5,16 | 3,13 | 3,98 | 5,79 | 8,30 | +65,21% |
| 2007 | -4,73 | -3,08 | 4,24 | 9,40 | 6,50 | 1,31 | 6,31 | -8,72 | 9,93 | 16,24 | 0,52 | -0,35 | +41,12% |
| 2008 | -2,03 | 3,48 | -8,68 | -5,88 | 4,58 | -1,52 | -2,13 | -4,62 | -18,38 | -39,20 | -6,64 | 22,62 | -52,40% |
| 2009 | -8,31 | -7,07 | 15,96 | 31,58 | 14,84 | 7,28 | 20,27 | -1,32 | 10,81 | -3,21 | 4,59 | 5,42 | +124,78% |
| 2010 | 4,21 | -2,36 | 11,46 | 6,85 | -6,68 | 5,91 | 7,18 | -0,98 | 11,28 | 3,72 | -5,19 | 4,01 | +44,66% |
| 2011 | -8,55 | 4,39 | 8,60 | 6,17 | -0,14 | 1,20 | 6,56 | -7,15 | -13,17 | 8,12 | -4,10 | 2,79 | +1,85% |
| 2012 | 3,57 | 0,75 | 1,89 | -0,77 | -11,41 | 6,24 | 4,83 | -3,03 | 4,23 | 2,44 | 0,21 | -0,76 | +7,17% |
| 2013 | 5,27 | 8,46 | 2,73 | 2,72 | -0,83 | -7,14 | -6,78 | -16,47 | -3,21 | 9,16 | -12,65 | -1,91 | -21,79% |
| 2014 | 4,17 | 12,26 | 5,61 | -0,54 | -0,47 | -1,09 | 6,63 | 0,73 | -4,42 | -0,11 | 1,01 | -0,71 | +24,36% |
| 2015 | -1,76 | 2,41 | -0,32 | -8,86 | 1,57 | -7,79 | -4,44 | -8,71 | -12,28 | 16,46 | 0,19 | 3,56 | -20,85% |
| 2016 | 1,95 | 6,88 | 3,61 | -1,48 | -3,50 | 9,19 | 5,17 | 0,70 | 2,26 | -0,86 | -11,97 | 3,31 | +14,43% |
| 2017 | 0,08 | 2,37 | 3,40 | 2,46 | 1,79 | 2,83 | -0,87 | -0,74 | -0,35 | -0,25 | -0,32 | 7,14 | +18,66% |
| 2018 | 3,13 | -3,72 | -6,14 | -4,40 | -1,08 | -6,69 | 2,11 | -1,47 | -1,85 | -2,71 | 13,58 | 1,15 | -9,23% |
| 2019 | 8,55 | -3,86 | 1,79 | 2,14 | -3,25 | 4,65 | 0,67 | -5,54 | -2,92 | 2,35 | -3,47 | 5,46 | +5,69% |
| 2020 | -2,95 | -11,27 | -29,85 | 11,90 | 3,19 | 7,87 | 3,55 | 2,91 | -10,55 | 5,41 | 15,62 | 4,72 | -8,47% |
| 2021 | -3,50 | 2,39 | -3,23 | -0,04 | -0,08 | -5,44 | -0,68 | 6,60 | 4,13 | 6,57 | -4,63 | 0,23 | +1,40% |
| 2022 | -1,95 | 4,59 | 3,20 | 4,51 | -1,72 | -8,49 | 2,38 | 2,35 | -2,99 | 0,30 | 0,91 | -5,33 | -3,12% |
| 2023 | 4,56 | -0,87 | 2,91 | 4,46 | -5,41 | 2,75 | 1,94 | -0,75 | -1,60 | -7,85 | 3,25 | 2,79 | +5,44% |
| 2024 | -1,32 | 3,14 | 0,42 | -7,47 | -5,78 | 1,52 | 4,88 | 9,43 | 5,83 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,81% | 16,24% | 15,07% | 13,95% | 20,49% |
| Sharpe ráta | 0,72 | 0,60 | 0,27 | 0,19 | -0,11 |
| Legjobb hónap | +9,43% | +9,43% | +9,43% | +9,43% | +15,62% |
| Legrosszabb hónap | -7,47% | -7,47% | -7,85% | -8,49% | -29,85% |
| Maximális veszteség | -17,19% | -16,73% | -17,19% | -20,17% | -50,85% |
| Túlteljesítés | -5,36% | - | -3,28% | -0,08% | -4,30% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Indonesia Fund ... | Újrabefektetés | 22,1000 | +8,39% | +22,37% | |
| Fidelity Fd.Indonesia Fd.Y Dis U... | Osztalékfizetés | 11,2400 | +8,46% | +22,35% | |
| Fidelity Funds - Indonesia Fund ... | Osztalékfizetés | 27,7900 | +7,47% | +19,26% |
Teljesítmény
| YTD | +9,88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,42% | ||
| 1 Év | +7,47% | ||
| 3 Év | +19,26% | ||
| 5 Év | +6,55% | ||
| 10 Év | +3,21% | ||
| Kezdettől | +210,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,44% | ||
| 2022 | -3,12% | ||
| 2021 | +1,40% | ||
| 2020 | -8,47% | ||
| 2019 | +5,69% | ||
| 2018 | -9,23% | ||
| 2017 | +18,66% | ||
| 2016 | +14,43% | ||
| 2015 | -20,85% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,49 USD |
| 2023. 08. 01. | 0,79 USD |
| 2022. 08. 01. | 0,20 USD |
| 2021. 08. 02. | 0,11 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,31 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,14 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2009. 08. 03. | 0,13 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,06 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,03 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,00 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,05 USD |
| 2004. 08. 02. | 0,01 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,01 USD |
| 2001. 08. 01. | 0,01 USD |
