Fidelity Funds - Iberia Fund A-ACC-Euro
LU0261948904
Fidelity Funds - Iberia Fund A-ACC-Euro/ LU0261948904 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 24.0500EUR |
-0.37% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
80 % MSCI Spain Index und 20 % MSCI Portugal Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Karoline Rosenberg, Mac Elatab |
| Объем фонда: |
180.75 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.09.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
94.87% |
| Cash |
|
2.68% |
| Mutual Funds |
|
1.56% |
| Другие |
|
0.89% |
Страны
| Spain |
|
79.36% |
| Netherlands |
|
4.04% |
| Portugal |
|
4.01% |
| Germany |
|
3.82% |
| Cash |
|
2.68% |
| United Kingdom |
|
1.84% |
| Switzerland |
|
0.91% |
| Sweden |
|
0.89% |
| Другие |
|
2.45% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
21.11% |
| Finance |
|
18.52% |
| IT/Telecommunication |
|
18.45% |
| Industry |
|
17.28% |
| Utilities |
|
13.50% |
| Healthcare |
|
4.01% |
| Cash |
|
2.68% |
| real estate |
|
1.99% |
| Другие |
|
2.46% |
