SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)/  LU1129851157  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0260 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,0930EUR +0,37% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - - - - -1,20 -
2015 0,71 1,90 0,39 0,88 0,10 -2,22 0,79 -3,16 -1,40 3,33 -0,30 -1,40 -0,56%
2016 -1,58 -0,03 2,80 1,35 0,81 0,68 1,99 0,92 0,07 -0,63 -1,02 0,89 +6,35%
2017 0,54 1,93 0,39 0,60 0,99 -0,49 0,30 0,06 0,38 0,84 -0,27 0,11 +5,49%
2018 0,05 -1,58 -0,82 0,88 -0,60 -0,47 1,59 -0,41 -0,07 -2,08 -0,01 -1,56 -5,02%
2019 3,10 1,21 0,86 1,06 -0,89 1,90 0,21 -0,35 0,59 0,13 0,23 1,00 +9,37%
2020 0,26 -2,31 -10,21 4,00 2,59 1,54 1,66 0,63 -0,99 -0,76 4,45 1,49 +1,52%
2021 0,04 0,37 1,06 1,21 0,75 0,40 -0,50 1,01 -1,78 -0,32 -1,52 1,68 +2,37%
2022 -1,51 -2,70 -1,26 -1,51 -1,07 -5,43 1,21 -0,91 -5,44 -0,73 4,46 0,21 -14,07%
2023 2,88 -2,09 -0,49 0,57 -2,10 0,66 1,24 -1,51 -1,28 -2,24 4,44 2,88 +2,71%
2024 0,08 0,51 1,65 -1,19 0,90 0,08 1,86 0,72 0,60 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,35% 4,75% 4,73% 5,13% 5,85%
Wskaźnik Sharpe'a 0,92 0,89 1,20 -1,17 -0,66
Najlepszy miesiąc +2,88% +1,86% +4,44% +4,46% +4,46%
Najgorszy miesiąc -1,19% -1,19% -2,24% -5,44% -10,21%
Maksymalna strata -2,79% -2,79% -4,06% -19,76% -20,59%
Przewaga wyników +2,51% - +2,22% +3,72% +9,67%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... z reinwestycją 12,6000 +11,41% -2,55%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... z reinwestycją 12,1000 +6,80% +2,72%
Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (E... płacące dywidendę 8,2700 +9,45% -8,25%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... płacące dywidendę 0,8780 +3,87% +0,15%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... płacące dywidendę 9,3230 +6,76% -
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 1,7660 +4,00% +0,23%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Dis ... płacące dywidendę 6,6000 +8,48% -9,18%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... z reinwestycją 10,5700 +8,42% -9,19%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A USD ... z reinwestycją 13,4700 +10,96% -1,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,8000 +4,68% -9,12%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... płacące dywidendę 7,4930 +9,79% -6,73%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Dis ... płacące dywidendę 0,7880 +10,82% -4,86%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 7,9820 +10,45% -5,01%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 108,3000 +8,44% -10,05%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,7900 +8,60% -7,86%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... płacące dywidendę 8,2800 +5,32% -1,56%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... płacące dywidendę 7,0930 +8,68% -8,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 1 077,0000 +4,77% -13,00%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 13,0000 +10,73% +0,15%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 9,0220 +5,87% -0,06%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 8,5920 +10,55% +0,07%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 707,5000 +4,82% -12,96%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,7670 +8,61% -7,82%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... z reinwestycją 12,2200 +5,34% -1,53%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... z reinwestycją 10,5600 +8,63% -8,97%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.X Dis ... płacące dywidendę 8,2790 +10,19% -5,49%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 13,7000 +10,13% -4,93%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 8,2080 +9,38% -5,56%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 8,2260 +9,41% -5,48%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,8720 +10,10% -4,94%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 0,8160 +4,57% -9,28%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 10,1900 +9,34% -
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 15,4800 +8,03% -1,28%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,6470 +9,85% -5,47%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 11,8400 +9,94% -5,51%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... z reinwestycją 17,4300 +6,61% +2,05%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y MInc... płacące dywidendę 8,5710 +11,23% -2,97%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... z reinwestycją 11,7000 +11,22% -3,07%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... z reinwestycją 10,3600 +5,26% -1,80%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,8450 +10,46% -5,03%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,1100 +9,21% -7,42%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,0930 +9,13% -7,46%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 14,5100 +5,91% -0,07%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 9,9710 +5,88% -0,09%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 4 420,0000 +14,51% +15,95%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 1 202,0000 +10,68% -0,41%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 13,6600 +10,52% -5,01%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 11,9300 +9,15% -7,45%

Wyniki

YTD  
+5,29%
6 miesięcy  
+3,81%
1 rok  
+9,13%
3 lata
  -7,46%
5 lat
  -1,98%
10-letnie     -
Od początku  
+11,25%
Rok
2023  
+2,71%
2022
  -14,07%
2021  
+2,37%
2020  
+1,52%
2019  
+9,37%
2018
  -5,02%
2017  
+5,49%
2016  
+6,35%
2015
  -0,56%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,34 EUR
01.08.2023 0,34 EUR
01.08.2022 0,38 EUR
02.08.2021 0,39 EUR
03.08.2020 0,40 EUR
01.08.2019 0,42 EUR
01.08.2018 0,45 EUR
01.08.2017 0,47 EUR
01.08.2016 0,52 EUR
03.08.2015 0,24 EUR