Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Euro (hedged)
LU0987487419
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Euro (hedged)/ LU0987487419 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.9330EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Объем фонда: |
5.18 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
11.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
55.79% |
| Stocks |
|
29.29% |
| Mutual Funds |
|
7.98% |
| Cash |
|
1.97% |
| Другие |
|
4.97% |
Страны
| United States of America |
|
16.96% |
| United Kingdom |
|
9.91% |
| France |
|
5.89% |
| Ireland |
|
4.94% |
| Japan |
|
4.33% |
| Germany |
|
4.15% |
| Spain |
|
3.75% |
| Netherlands |
|
3.34% |
| Brazil |
|
2.72% |
| Italy |
|
2.55% |
| Switzerland |
|
2.01% |
| Cash |
|
1.97% |
| Luxembourg |
|
1.24% |
| Finland |
|
1.00% |
| Austria |
|
0.85% |
| Другие |
|
34.39% |
