SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD/  LU0905234497  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.-0,0130 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7270HKD -0,17% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,39 0,94 1,55 0,96 0,16 -0,34 1,16 -1,91 -0,43 -1,56 1,88 +1,97%
2022 -1,51 -2,51 -1,24 -2,03 -0,81 -5,71 1,33 -0,95 -3,89 -2,52 5,03 1,02 -13,31%
2023 4,00 -2,53 0,26 0,60 -2,67 1,07 1,14 -1,26 -1,61 -2,39 4,81 3,62 +4,77%
2024 -0,28 0,50 1,57 -1,43 1,07 0,33 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,39% 4,58% 5,13% 5,55% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 1,41 0,43 -1,23 -
Najlepszy miesiąc +3,62% +3,62% +4,81% +5,03% -
Najgorszy miesiąc -1,43% -1,43% -2,39% -5,71% -
Maksymalna strata -2,39% -2,39% -5,28% -21,07% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Dis ... płacące dywidendę 6,5170 +4,95% -12,76%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... z reinwestycją 10,2800 +4,90% -12,73%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... z reinwestycją 12,1100 +7,17% -7,20%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc ... z reinwestycją 11,9100 +5,59% +3,48%
Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (E... płacące dywidendę 8,3220 +5,25% -12,36%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A USD ... z reinwestycją 13,0000 +7,35% -6,07%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,8150 +5,93% -8,26%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... płacące dywidendę 7,3430 +5,60% -11,17%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Dis ... płacące dywidendę 0,7700 +6,44% -9,29%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 7,8390 +6,23% -9,56%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... płacące dywidendę 0,8870 +4,21% +2,25%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 104,9000 +4,27% -14,02%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,7760 +4,33% -11,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... płacące dywidendę 8,3050 +4,02% -0,81%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Dis ... płacące dywidendę 6,9990 +5,13% -12,52%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 1 058,0000 +1,54% -15,29%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 12,5300 +7,00% -4,64%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 8,9700 +4,54% +0,69%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 8,4150 +6,93% -4,62%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 705,4000 +1,49% -15,32%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 0,7570 +4,45% -11,74%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... z reinwestycją 12,0700 +4,05% -0,82%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc ... z reinwestycją 10,2700 +5,14% -12,52%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.X Dis ... płacące dywidendę 8,0920 +5,99% -9,59%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis ... płacące dywidendę 9,3120 +5,42% -
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 13,2400 +5,92% -8,88%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 8,0600 +5,87% -9,34%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 8,0990 +5,91% -9,15%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,7270 +5,98% -8,84%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 0,8320 +6,05% -8,31%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 1,7620 +4,20% +2,26%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 10,0400 +5,12% -
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 15,1100 +5,52% -2,64%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,5220 +6,31% -9,18%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 11,4700 +6,40% -9,26%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... z reinwestycją 17,1600 +5,28% +2,82%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y MInc... płacące dywidendę 8,3670 +6,97% -7,66%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc ... z reinwestycją 11,2600 +7,03% -7,63%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc ... z reinwestycją 10,2400 +3,97% -1,06%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,6740 +6,22% -9,55%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,0040 +5,63% -11,10%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 10,1500 +4,55% +0,65%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 4 256,0000 +13,43% +10,89%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc ... z reinwestycją 1 161,0000 +7,00% -4,91%
Fidelity Funds - Global Multi As... płacące dywidendę 7,2270 +5,56% -11,11%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 14,3100 +4,53% +0,63%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 13,1600 +6,21% -9,55%
Fidelity Funds - Global Multi As... z reinwestycją 11,5800 +5,66% -11,13%

Wyniki

YTD  
+1,75%
6 miesięcy  
+4,95%
1 rok  
+5,98%
3 lata
  -8,84%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -5,77%
Rok
2023  
+4,77%
2022
  -13,31%
2021  
+1,97%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,04 HKD
01.05.2024 0,04 HKD
01.04.2024 0,04 HKD
01.03.2024 0,04 HKD
01.02.2024 0,04 HKD
02.01.2024 0,04 HKD
01.12.2023 0,03 HKD
01.11.2023 0,03 HKD
02.10.2023 0,03 HKD
01.09.2023 0,03 HKD
01.08.2023 0,03 HKD
03.07.2023 0,03 HKD
01.06.2023 0,03 HKD
01.05.2023 0,03 HKD
03.04.2023 0,03 HKD
01.03.2023 0,03 HKD
01.02.2023 0,03 HKD
02.01.2023 0,03 HKD
01.12.2022 0,03 HKD
01.11.2022 0,03 HKD
03.10.2022 0,03 HKD
01.09.2022 0,03 HKD
01.08.2022 0,03 HKD
01.07.2022 0,03 HKD
01.06.2022 0,03 HKD
02.05.2022 0,03 HKD
01.04.2022 0,03 HKD
01.03.2022 0,03 HKD
01.02.2022 0,03 HKD
03.01.2022 0,04 HKD
01.12.2021 0,04 HKD
01.11.2021 0,04 HKD
01.10.2021 0,04 HKD
01.09.2021 0,04 HKD
02.08.2021 0,04 HKD
01.07.2021 0,04 HKD
01.06.2021 0,04 HKD
03.05.2021 0,04 HKD
01.04.2021 0,04 HKD
01.03.2021 0,04 HKD
01.02.2021 0,04 HKD
04.01.2021 0,04 HKD