Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0700USD |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,18 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 03. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,79% |
| Részvények |
|
29,29% |
| Alapok |
|
7,98% |
| Készpénz |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
4,97% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,96% |
| Egyesült Királyság |
|
9,91% |
| Franciaország |
|
5,89% |
| Írország |
|
4,94% |
| Japán |
|
4,33% |
| Németország |
|
4,15% |
| Spanyolország |
|
3,75% |
| Hollandia |
|
3,34% |
| Brazília |
|
2,72% |
| Olaszország |
|
2,55% |
| Svájc |
|
2,01% |
| Készpénz |
|
1,97% |
| Luxemburg |
|
1,24% |
| Finnország |
|
1,00% |
| Ausztria |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
34,39% |
Devizák
| US Dollár |
|
37,47% |
| Euro |
|
29,32% |
| Brit Font |
|
9,10% |
| Japán Yen |
|
4,07% |
| Brazil Reál |
|
2,65% |
| Svájci Frank |
|
1,80% |
| Tajvani Dollár |
|
0,67% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,59% |
| Cseh Korona |
|
0,40% |
| Koreai Won |
|
0,40% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,39% |
| Maláj Ringgit |
|
0,31% |
| Lengyel Zloty |
|
0,31% |
| Thai Baht |
|
0,28% |
| Dán Korona |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
11,97% |
