Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HKD
LU0905234067
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HKD/ LU0905234067 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.1200HKD |
-0.46% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Объем фонда: |
5.18 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
27.03.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
61.50% |
| Stocks |
|
24.10% |
| Mutual Funds |
|
7.31% |
| Cash |
|
3.27% |
| Другие |
|
3.82% |
Страны
| United States of America |
|
20.81% |
| United Kingdom |
|
10.29% |
| Germany |
|
5.98% |
| France |
|
5.44% |
| Ireland |
|
5.22% |
| Japan |
|
4.10% |
| Netherlands |
|
3.58% |
| Spain |
|
3.54% |
| Cash |
|
3.27% |
| Brazil |
|
2.71% |
| Italy |
|
2.20% |
| Switzerland |
|
1.67% |
| South Africa |
|
1.30% |
| Luxembourg |
|
1.07% |
| Finland |
|
0.87% |
| Другие |
|
27.95% |
Валюта
| Euro |
|
36.99% |
| US Dollar |
|
32.28% |
| Singapore Dollar |
|
11.48% |
| Japanese Yen |
|
2.60% |
| Brazilian Real |
|
1.63% |
| Australian Dollar |
|
1.39% |
| Polish Zloty |
|
1.19% |
| Czech Koruna |
|
0.86% |
| Swiss Franc |
|
0.82% |
| Colombian Peso |
|
0.69% |
| Hungarian Forint |
|
0.52% |
| Mexican Peso |
|
0.31% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.21% |
| South African Rand |
|
0.19% |
| Swedish Krona |
|
0.13% |
| Другие |
|
8.71% |
