Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HKD
LU0905234067
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HKD/ LU0905234067 /
| NAV11.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,1200HKD |
-0,46% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Aktywa: |
5,18 mld
USD
|
| Data startu: |
27.03.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
61,50% |
| Akcje |
|
24,10% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,31% |
| Gotówka |
|
3,27% |
| Inne |
|
3,82% |
Kraje
| USA |
|
20,81% |
| Wielka Brytania |
|
10,29% |
| Niemcy |
|
5,98% |
| Francja |
|
5,44% |
| Irlandia |
|
5,22% |
| Japonia |
|
4,10% |
| Holandia |
|
3,58% |
| Hiszpania |
|
3,54% |
| Gotówka |
|
3,27% |
| Brazylia |
|
2,71% |
| Włochy |
|
2,20% |
| Szwajcaria |
|
1,67% |
| Afryka Południowa |
|
1,30% |
| Luxemburg |
|
1,07% |
| Finlandia |
|
0,87% |
| Inne |
|
27,95% |
Waluty
| Euro |
|
36,99% |
| Dolar amerykański |
|
32,28% |
| Dolar singapurski |
|
11,48% |
| Jen japoński |
|
2,60% |
| Real brazylijski |
|
1,63% |
| Dolar australijski |
|
1,39% |
| Złoty polski |
|
1,19% |
| Korona czeska |
|
0,86% |
| Frank szwajcarski |
|
0,82% |
| Peso kolumbijski |
|
0,69% |
| Forint węgierski |
|
0,52% |
| Peso meksykańskie |
|
0,31% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,21% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,19% |
| Korona szwedzka |
|
0,13% |
| Inne |
|
8,71% |
