Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD/  LU0261961675  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16.5000USD +0.73% thesaurierend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Fondsvolumen: 145.47 Mio.  USD
Auflagedatum: 25.09.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 2'500.00 USD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
54.66%
Anleihen
 
33.09%
Barmittel
 
6.36%
Fonds
 
3.78%
Sonstige
 
2.11%

Länder

USA
 
57.19%
Barmittel
 
6.36%
China
 
4.52%
Vereinigtes Königreich
 
3.58%
Deutschland
 
3.22%
Frankreich
 
3.01%
Japan
 
2.30%
Niederlande
 
2.20%
Irland
 
1.25%
Schweiz
 
1.04%
Hongkong, SAR von China
 
0.92%
Spanien
 
0.85%
Taiwan, Provinz von China
 
0.84%
Italien
 
0.70%
Kaimaninseln
 
0.51%
Sonstige
 
11.51%

Währungen

US-Dollar
 
63.88%
Euro
 
13.26%
Britisches Pfund
 
2.40%
Hongkong Dollar
 
2.39%
Japanischer Yen
 
2.36%
Chinesischer Yuan
 
2.05%
Taiwanesischer Dollar
 
0.84%
Schweizer Franken
 
0.76%
Indische Rupie
 
0.42%
Dänische Krone
 
0.37%
Südkoreanischer Won
 
0.32%
Kanadischer Dollar
 
0.28%
Indonesische Rupiah
 
0.19%
Australischer Dollar
 
0.18%
Schwedische Krone
 
0.10%
Sonstige
 
10.20%