Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD/  LU0261961675  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16,5600USD +0,36% thesaurierend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Fondsvolumen: 147,57 Mio.  USD
Auflagedatum: 25.09.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 2.500,00 USD
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
54,66%
Anleihen
 
33,09%
Barmittel
 
6,36%
Fonds
 
3,78%
Sonstige
 
2,11%

Länder

USA
 
57,19%
Barmittel
 
6,36%
China
 
4,52%
Vereinigtes Königreich
 
3,58%
Deutschland
 
3,22%
Frankreich
 
3,01%
Japan
 
2,30%
Niederlande
 
2,20%
Irland
 
1,25%
Schweiz
 
1,04%
Hongkong, SAR von China
 
0,92%
Spanien
 
0,85%
Taiwan, Provinz von China
 
0,84%
Italien
 
0,70%
Kaimaninseln
 
0,51%
Sonstige
 
11,51%

Währungen

US-Dollar
 
63,88%
Euro
 
13,26%
Britisches Pfund
 
2,40%
Hongkong Dollar
 
2,39%
Japanischer Yen
 
2,36%
Chinesischer Yuan
 
2,05%
Taiwanesischer Dollar
 
0,84%
Schweizer Franken
 
0,76%
Indische Rupie
 
0,42%
Dänische Krone
 
0,37%
Südkoreanischer Won
 
0,32%
Kanadischer Dollar
 
0,28%
Indonesische Rupiah
 
0,19%
Australischer Dollar
 
0,18%
Schwedische Krone
 
0,10%
Sonstige
 
10,20%