Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD
LU0261961675
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD/ LU0261961675 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
16,5600USD |
+0,36% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Fondsvolumen: |
147,57 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
25.09.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
54,66% |
Anleihen |
|
33,09% |
Barmittel |
|
6,36% |
Fonds |
|
3,78% |
Sonstige |
|
2,11% |
Länder
USA |
|
57,19% |
Barmittel |
|
6,36% |
China |
|
4,52% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,58% |
Deutschland |
|
3,22% |
Frankreich |
|
3,01% |
Japan |
|
2,30% |
Niederlande |
|
2,20% |
Irland |
|
1,25% |
Schweiz |
|
1,04% |
Hongkong, SAR von China |
|
0,92% |
Spanien |
|
0,85% |
Taiwan, Provinz von China |
|
0,84% |
Italien |
|
0,70% |
Kaimaninseln |
|
0,51% |
Sonstige |
|
11,51% |
Währungen
US-Dollar |
|
63,88% |
Euro |
|
13,26% |
Britisches Pfund |
|
2,40% |
Hongkong Dollar |
|
2,39% |
Japanischer Yen |
|
2,36% |
Chinesischer Yuan |
|
2,05% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,84% |
Schweizer Franken |
|
0,76% |
Indische Rupie |
|
0,42% |
Dänische Krone |
|
0,37% |
Südkoreanischer Won |
|
0,32% |
Kanadischer Dollar |
|
0,28% |
Indonesische Rupiah |
|
0,19% |
Australischer Dollar |
|
0,18% |
Schwedische Krone |
|
0,10% |
Sonstige |
|
10,20% |