Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
LU0114722498
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro/ LU0114722498 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 55.8600EUR |
-0.73% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Finance |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World Financials (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mac Elatab |
| Объем фонда: |
1.15 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
01.09.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
99.37% |
| Mutual Funds |
|
0.58% |
| Другие |
|
0.05% |
Страны
| United States of America |
|
54.39% |
| India |
|
5.49% |
| France |
|
5.37% |
| Germany |
|
5.19% |
| United Kingdom |
|
4.13% |
| Canada |
|
3.97% |
| Singapore |
|
3.77% |
| Bermuda |
|
3.33% |
| Japan |
|
2.11% |
| Sweden |
|
1.76% |
| Australia |
|
1.72% |
| Switzerland |
|
1.66% |
| Finland |
|
1.64% |
| Italy |
|
1.30% |
| Indonesia |
|
1.17% |
| Другие |
|
3.00% |
Отрасли
| Bank |
|
34.32% |
| insurance |
|
10.94% |
| IT Services |
|
10.05% |
| Financial Services |
|
9.61% |
| Conglomerates, finance/real-estate |
|
8.56% |
| Asset Management |
|
8.18% |
| Investment Banking/Brokerage |
|
7.49% |
| insurance broker |
|
5.80% |
| Reinsurer |
|
3.22% |
| various sectors |
|
1.21% |
| Другие |
|
0.62% |
