Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
LU0114722498
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro/ LU0114722498 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.-0,4100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 55,8600EUR |
-0,73% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor finansowy |
| Benchmark: |
MSCI AC World Financials (N) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Mac Elatab |
| Aktywa: |
1,15 mld
EUR
|
| Data startu: |
01.09.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,37% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,58% |
| Inne |
|
0,05% |
Kraje
| USA |
|
54,39% |
| Indie |
|
5,49% |
| Francja |
|
5,37% |
| Niemcy |
|
5,19% |
| Wielka Brytania |
|
4,13% |
| Kanada |
|
3,97% |
| Singapur |
|
3,77% |
| Bermudy |
|
3,33% |
| Japonia |
|
2,11% |
| Szwecja |
|
1,76% |
| Australia |
|
1,72% |
| Szwajcaria |
|
1,66% |
| Finlandia |
|
1,64% |
| Włochy |
|
1,30% |
| Indonezja |
|
1,17% |
| Inne |
|
3,00% |
Branże
| Bank |
|
34,32% |
| Ubezpieczenia |
|
10,94% |
| Usługi IT |
|
10,05% |
| Usługi finansowe |
|
9,61% |
| Konglomeraty finansowe/nieruchomościowe |
|
8,56% |
| Zarządzanie majątkiem i banki depozytowe |
|
8,18% |
| Bank inwestycyjny/broker |
|
7,49% |
| Ubezpieczenia/makler |
|
5,80% |
| Reasekuracja |
|
3,22% |
| zróżnicowane branże |
|
1,21% |
| Inne |
|
0,62% |
