Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
LU0114722498
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro/ LU0114722498 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.-0,4100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 55,8600EUR |
-0,73% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzügyi szektor |
| Benchmark: |
MSCI AC World Financials (N) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Mac Elatab |
| Alap forgalma: |
1,15 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2000. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,37% |
| Alapok |
|
0,58% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
54,39% |
| India |
|
5,49% |
| Franciaország |
|
5,37% |
| Németország |
|
5,19% |
| Egyesült Királyság |
|
4,13% |
| Kanada |
|
3,97% |
| Szingapúr |
|
3,77% |
| Bermuda |
|
3,33% |
| Japán |
|
2,11% |
| Svédország |
|
1,76% |
| Ausztrália |
|
1,72% |
| Svájc |
|
1,66% |
| Finnország |
|
1,64% |
| Olaszország |
|
1,30% |
| Indonézia |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
3,00% |
Ágazatok
| Bank |
|
34,32% |
| Biztosítások |
|
10,94% |
| IT Szerviz |
|
10,05% |
| Pénzügyi szolgáltatások |
|
9,61% |
| Konglomerátum Pénzügyek/Ingatlanok |
|
8,56% |
| Vagyonkezelő és letétkezelő bank |
|
8,18% |
| Befektetési bank/Bróker |
|
7,49% |
| Biztosítás/Alkusz |
|
5,80% |
| Viszontbiztosítások |
|
3,22% |
| Különböző Ágazatok |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
0,62% |
