Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-Euro
LU0731783477
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-Euro/ LU0731783477 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 36.4600EUR |
-0.41% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
| Объем фонда: |
11.5 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
30.01.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
96.48% |
| Mutual Funds |
|
3.09% |
| Другие |
|
0.43% |
Страны
| United States of America |
|
27.92% |
| United Kingdom |
|
14.11% |
| France |
|
12.83% |
| Germany |
|
9.35% |
| Switzerland |
|
8.16% |
| Spain |
|
5.04% |
| Finland |
|
4.55% |
| Netherlands |
|
4.21% |
| Japan |
|
3.76% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.13% |
| Korea, Republic Of |
|
1.55% |
| Sweden |
|
1.02% |
| Singapore |
|
0.86% |
| Другие |
|
3.51% |
Отрасли
| Finance |
|
24.64% |
| Industry |
|
19.64% |
| Consumer goods |
|
18.18% |
| IT/Telecommunication |
|
14.32% |
| Healthcare |
|
8.67% |
| Utilities |
|
6.26% |
| Commodities |
|
4.76% |
| Другие |
|
3.53% |
