Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro
LU0048580004
Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro/ LU0048580004 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,8800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
69,2900EUR |
+1,29% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Tom Ackermans, Christian von Engelbrechten |
Alap forgalma: |
633,26 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1990. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
99,57% |
Készpénz |
|
0,43% |
Országok
Németország |
|
82,45% |
Hollandia |
|
10,10% |
Írország |
|
2,62% |
Tajvan, Kína |
|
1,80% |
Franciaország |
|
1,58% |
Svájc |
|
1,02% |
Készpénz |
|
0,43% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
31,07% |
Ipar |
|
27,29% |
Pénzügy |
|
20,47% |
Egészségügy |
|
12,64% |
Árupiac |
|
4,49% |
Fogyasztói javak |
|
3,13% |
Ingatlanok |
|
0,48% |
Készpénz |
|
0,43% |