NAV13/06/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
12.4700EUR +0.40% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: The BofA ML Euro Large Cap Index
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 01/08/2023
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Actif net: 1.11 Mrd.  EUR
Date de lancement: 01/10/1990
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.75%
Investissement minimum: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
97.69%
Mutual Funds
 
1.19%
Cash
 
1.12%

Pays

Germany
 
35.67%
Netherlands
 
13.54%
United States of America
 
11.72%
United Kingdom
 
9.91%
France
 
8.93%
Spain
 
3.67%
Luxembourg
 
3.55%
Ireland
 
3.12%
Italy
 
2.71%
Switzerland
 
2.24%
Belgium
 
1.15%
Cash
 
1.12%
Portugal
 
0.90%
Denmark
 
0.59%
Autres
 
1.18%

Monnaies

Euro
 
97.05%
Autres
 
2.95%