ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro/  LU0048579097  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3200EUR +0.16% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1990 - - - - - - - - - - 3.52 0.90 -
1991 1.29 1.76 2.02 0.85 -0.21 -0.20 1.01 2.39 1.94 0.76 -0.49 2.78 -
1992 1.93 0.95 -0.94 1.99 2.14 -0.95 -1.53 -0.68 0.98 3.40 -1.03 1.80 -
1993 2.24 1.64 1.26 0.00 0.58 4.44 2.17 5.22 1.01 1.58 -0.33 4.36 -
1994 -0.08 -5.76 -2.18 -2.05 -2.32 -0.89 1.10 -1.69 -0.61 0.71 1.01 -0.40 -
1995 1.00 0.50 0.69 1.18 3.17 -1.00 1.71 1.38 1.36 1.73 2.27 2.13 -
1996 2.08 -1.51 0.27 1.62 0.00 0.09 0.71 0.67 2.22 0.72 1.89 0.88 -
1997 0.52 1.04 -1.21 0.70 0.69 1.55 1.44 -0.88 1.61 -0.53 0.71 1.14 +6.95%
1998 1.65 0.51 0.59 0.17 0.93 0.33 0.50 1.84 1.12 -0.43 1.20 1.10 +9.91%
1999 1.59 -1.15 0.08 1.33 -0.90 -1.82 -1.10 0.03 -0.81 -0.63 0.55 -0.09 -2.94%
2000 -0.72 0.82 1.45 -0.27 0.54 0.27 0.35 0.00 0.37 0.27 1.00 1.17 +5.35%
2001 0.71 0.53 0.88 -0.96 0.18 0.70 1.31 0.99 0.00 2.49 -0.61 -1.05 +5.25%
2002 0.44 -0.18 -0.88 1.07 0.09 0.97 0.43 1.88 1.50 -0.87 1.23 2.16 +8.07%
2003 0.93 0.92 -0.25 0.58 2.16 -0.08 -1.30 0.07 1.37 -1.18 -0.26 1.37 +4.36%
2004 0.42 1.26 0.91 -0.91 -0.58 0.33 0.67 1.28 0.34 0.93 1.01 0.50 +6.32%
2005 1.16 -0.41 0.25 1.23 0.89 1.04 -0.40 0.93 0.00 -1.06 0.00 0.74 +4.42%
2006 -0.49 0.08 -1.32 -0.75 0.34 -0.50 1.01 1.05 0.51 0.17 0.43 -1.02 -0.52%
2007 -0.26 0.86 -0.43 -0.17 -0.94 -0.61 0.87 0.09 -0.63 0.72 -0.27 -0.90 -1.66%
2008 1.99 0.00 -2.04 -0.63 -0.91 -1.19 0.84 0.73 -2.39 -3.43 1.32 -1.00 -6.66%
2009 -1.62 -1.54 0.21 2.50 1.83 3.10 4.75 1.82 1.80 1.03 1.20 -0.09 +15.84%
2010 2.01 1.70 1.23 0.26 0.95 -0.69 1.04 3.06 -0.85 -0.43 -2.34 -0.35 +5.60%
2011 -0.62 0.45 -0.18 0.71 0.53 -0.53 0.53 1.01 -0.18 -0.36 -2.79 3.05 +1.55%
2012 1.71 1.68 0.52 0.17 1.12 -0.60 1.97 1.24 1.02 0.84 1.09 1.07 +12.47%
2013 -0.74 0.91 0.57 2.19 -0.95 -2.00 0.90 -0.61 0.75 1.49 0.33 -0.65 +2.12%
2014 1.96 0.96 0.87 1.18 1.09 1.00 0.84 1.67 -0.15 0.45 1.20 0.60 +12.30%
2015 2.22 0.94 0.79 -1.49 -1.59 -2.71 2.11 -1.30 0.00 1.75 0.82 -1.26 +0.12%
2016 1.05 0.22 1.48 -0.29 0.81 0.58 1.88 0.42 -0.07 -1.51 -2.04 1.12 +3.64%
2017 -1.91 1.35 -0.52 0.52 0.44 -0.15 0.44 0.59 -0.44 0.89 0.22 -0.74 +0.66%
2018 0.07 0.07 1.04 -0.15 -1.47 0.07 0.59 -1.15 0.45 -0.60 -0.75 0.76 -1.08%
2019 1.58 0.15 1.70 0.58 0.29 2.45 1.48 1.74 -0.83 -0.76 -0.77 -0.70 +7.05%
2020 2.06 0.07 -2.08 2.91 -0.21 0.76 1.17 -0.54 0.68 0.81 0.67 -0.07 +6.31%
2021 -0.33 -1.54 0.27 -1.22 -0.34 0.55 1.99 -0.74 -1.15 -0.55 2.34 -1.55 -2.33%
2022 -1.50 -1.11 -2.52 -4.10 -1.88 -4.43 6.48 -6.69 -5.15 0.34 3.72 -3.51 -19.19%
2023 3.04 -2.87 1.27 0.17 0.33 -1.24 0.76 0.01 -2.36 0.52 3.69 4.47 +7.77%
2024 -0.24 -1.83 1.62 -1.75 -0.16 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.59% 5.86% 6.55% 7.81% 6.46%
Коэффициент Шарпа -1.70 0.04 0.02 -1.13 -0.89
Лучший месяц +4.47% +4.47% +4.47% +6.48% +6.48%
Худший месяц -1.83% -1.83% -2.36% -6.69% -6.69%
Максимальный убыток -2.30% -3.30% -4.08% -22.99% -23.46%
Outperformance +4.90% - +4.25% +8.56% +10.13%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR reinvestment 9.8450 +4.87% -11.86%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... paying dividend 10.2000 +3.88% -14.27%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR reinvestment 10.0600 +4.44% -12.98%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... reinvestment 26.4800 +3.52% -15.29%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... reinvestment 15.2100 +4.25% -13.38%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR paying dividend 10.3800 +4.31% -13.38%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD reinvestment 9.7640 +5.33% -23.24%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... reinvestment 11.8100 +6.01% -8.87%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... reinvestment 12.2700 +5.68% -9.91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... reinvestment 3,838.0000 +12.03% +7.75%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... paying dividend 12.3200 +3.89% -14.28%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... reinvestment 14.6100 +3.91% -14.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.38%
6 месяцев  
+1.99%
1 год  
+3.89%
3 года
  -14.28%
5 лет
  -9.33%
10 лет  
+3.23%
С самого начала  
+305.60%
Год
2023  
+7.77%
2022
  -19.19%
2021
  -2.33%
2020  
+6.31%
2019  
+7.05%
2018
  -1.08%
2017  
+0.66%
2016  
+3.64%
2015  
+0.12%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.12 EUR
01.08.2019 0.13 EUR
01.08.2018 0.06 EUR
01.08.2017 0.19 EUR
01.08.2016 0.21 EUR
03.08.2015 0.22 EUR
01.08.2014 0.23 EUR
01.08.2013 0.24 EUR
01.08.2012 0.28 EUR
01.08.2011 0.28 EUR
02.08.2010 0.33 EUR
03.08.2009 0.46 EUR
01.08.2008 0.47 EUR
01.08.2007 0.43 EUR
01.08.2006 0.44 EUR
01.08.2005 0.44 EUR
02.08.2004 0.47 EUR
01.08.2003 0.47 EUR
01.08.2002 0.42 EUR
01.08.2001 0.46 EUR
01.08.2000 0.43 EUR
02.08.1999 0.56 EUR
03.08.1998 0.66 EUR
01.08.1997 0.69 EUR
01.08.1996 0.68 EUR
01.05.1995 0.58 EUR
03.05.1994 1.15 EUR
03.05.1993 0.76 EUR
01.05.1992 0.47 EUR
01.11.1991 0.47 EUR
02.05.1991 0.71 EUR