Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro
LU0251130638
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0251130638 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,7900EUR |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Alap forgalma: |
1,11 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 07. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,21% |
Alapok |
|
3,84% |
Készpénz |
|
1,95% |
Országok
Németország |
|
34,44% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
11,69% |
Hollandia |
|
11,28% |
Egyesült Királyság |
|
10,59% |
Franciaország |
|
8,93% |
Spanyolország |
|
3,63% |
Luxemburg |
|
3,54% |
Svájc |
|
2,92% |
Olaszország |
|
2,67% |
Készpénz |
|
1,95% |
Írország |
|
1,91% |
Belgium |
|
1,16% |
Portugália |
|
0,89% |
Dánia |
|
0,58% |
Egyéb |
|
3,82% |
Devizák
Euro |
|
86,21% |
US Dollár |
|
6,63% |
Magyar Forint |
|
0,14% |
Egyéb |
|
7,02% |