Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-USD/ LU2536454742 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.0023 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2662USD | -0.18% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | - |
2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96823.08 | 0.78 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 149,542.66% | 144,940.24% | 102,682.83% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1,745.21 | 679.75 | 1.03 | - | - |
Лучший месяц | +96823.08% | +96823.08% | +96823.08% | - | - |
Худший месяц | -0.28% | -0.28% | -0.28% | - | - |
Максимальный убыток | -7.69% | -7.69% | -7.69% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 13.5400 | +18.77% | -35.59% | |
Fidelity Fd.E.Eur.ME.a.Af.F.I Ac... | reinvestment | 8.5260 | +18.71% | -38.93% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.5321 | +102040.00% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 12.3800 | +18.13% | -28.32% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 16.2800 | +15.79% | -38.17% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 11.3800 | +18.52% | -39.24% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 11.2600 | +20.78% | -32.37% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.2662 | +105416.67% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.4927 | +106521.43% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.1900 | +99066.67% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.7284 | +107925.00% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | paying dividend | 10.4100 | +17.44% | -40.80% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 12.3100 | +17.46% | -40.79% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 15.3900 | +19.58% | -34.15% | |
Fidelity Funds - Emerging Europe... | paying dividend | 13.0500 | +19.68% | -34.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +97300.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +97300.00% | ||
1 год | +105416.67% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +105416.67% | ||
Год |