Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD/ LU0455707207 /
NAV18.06.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
11,1000USD | +0,27% | płacące dywidendę | Akcje Wielkie Chiny | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | - |
2010 | -8,15 | 2,55 | 6,64 | -0,73 | -6,16 | 0,44 | 5,58 | -0,57 | 11,12 | 3,73 | -0,90 | 0,73 | +13,51% |
2011 | -0,99 | -3,00 | 3,00 | 3,46 | -0,70 | -3,99 | 0,00 | -8,75 | -15,93 | 10,63 | -3,93 | -2,34 | -22,31% |
2012 | 8,27 | 5,96 | -5,90 | 1,77 | -10,14 | 4,37 | 1,35 | -1,91 | 5,35 | 3,03 | 2,50 | 3,62 | +18,09% |
2013 | 4,43 | -2,74 | -3,16 | 1,36 | -0,10 | -5,65 | 3,66 | -0,68 | 4,67 | 2,93 | 4,46 | -0,55 | +8,30% |
2014 | -5,67 | 3,78 | -3,73 | -3,14 | 4,15 | 2,31 | 5,92 | 0,35 | -6,13 | 5,20 | 0,90 | -0,36 | +2,65% |
2015 | 2,95 | 2,17 | 1,96 | 13,34 | -2,43 | -3,85 | -7,61 | -12,70 | -2,04 | 8,50 | -2,87 | -0,86 | -5,85% |
2016 | -11,31 | -0,73 | 9,97 | -1,20 | -0,34 | 1,66 | 4,46 | 4,88 | 4,10 | -3,42 | -1,00 | -5,77 | -0,40% |
2017 | 6,22 | 3,29 | 2,13 | 1,99 | 4,17 | 2,04 | 7,20 | 3,18 | 0,66 | 2,82 | 2,39 | 2,47 | +45,91% |
2018 | 10,12 | -5,17 | -1,99 | 1,57 | 2,32 | -4,85 | -2,45 | -4,53 | -0,36 | -11,93 | 5,60 | -4,15 | -16,28% |
2019 | 10,10 | 4,22 | 2,44 | 1,02 | -10,05 | 7,80 | -1,60 | -4,80 | 0,52 | 2,67 | 1,01 | 7,57 | +20,95% |
2020 | -6,77 | 1,35 | -6,68 | 6,40 | -2,12 | 9,98 | 5,92 | 5,32 | -1,53 | 1,80 | 3,88 | 7,42 | +26,02% |
2021 | 7,81 | 2,69 | -5,57 | 2,12 | -1,38 | 1,60 | -14,10 | -0,46 | -3,23 | 2,38 | -4,02 | -3,70 | -16,24% |
2022 | -7,37 | -3,87 | -9,26 | -8,89 | 2,14 | 3,85 | -6,45 | -1,29 | -12,76 | -10,26 | 21,49 | 1,01 | -30,73% |
2023 | 13,55 | -10,57 | 3,13 | -7,47 | -6,85 | 3,22 | 10,73 | -8,11 | -3,64 | -3,06 | 6,45 | -1,74 | -7,36% |
2024 | -9,77 | 7,49 | 3,41 | 4,40 | 2,53 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 18,96% | 18,90% | 20,25% | 25,27% | 23,96% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,88 | 1,06 | -0,05 | -0,83 | -0,33 |
Najlepszy miesiąc | +7,49% | +7,49% | +10,73% | +21,49% | +21,49% |
Najgorszy miesiąc | -9,77% | -9,77% | -9,77% | -14,10% | -14,10% |
Maksymalna strata | -9,27% | -10,70% | -19,82% | -56,32% | -62,44% |
Przewaga wyników | +2,57% | - | +2,94% | -0,34% | -11,79% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 2 294,0000 | +10,61% | - | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 0,5690 | +3,83% | -42,64% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 0,5610 | +0,90% | -45,21% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | z reinwestycją | 5,8160 | +2,85% | -43,20% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... | z reinwestycją | 6,1620 | +4,11% | -38,12% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... | z reinwestycją | 6,0980 | +3,83% | -38,60% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... | z reinwestycją | 0,6340 | +4,62% | -36,73% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | z reinwestycją | 0,6010 | +4,70% | -41,42% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | z reinwestycją | 12,6800 | +2,76% | -42,88% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | z reinwestycją | 6,4880 | +5,72% | -34,94% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | z reinwestycją | 5,8420 | +3,95% | -41,39% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | z reinwestycją | 12,9600 | +3,60% | -41,81% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | z reinwestycją | 6,4340 | +5,48% | -35,47% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | płacące dywidendę | 11,1000 | +2,78% | -43,22% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | z reinwestycją | 16,1800 | +4,59% | -37,17% |
Wyniki
YTD | +8,93% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +11,18% | ||
1 rok | +2,78% | ||
3 lata | -43,22% | ||
5 lat | -19,59% | ||
10-letnie | +9,02% | ||
Od początku | +15,83% | ||
Rok | |||
2023 | -7,36% | ||
2022 | -30,73% | ||
2021 | -16,24% | ||
2020 | +26,02% | ||
2019 | +20,95% | ||
2018 | -16,28% | ||
2017 | +45,91% | ||
2016 | -0,40% | ||
2015 | -5,85% |
Dywidendy
03.08.2020 | 0,02 USD |
01.08.2019 | 0,03 USD |
01.08.2018 | 0,01 USD |
01.08.2017 | 0,08 USD |
01.08.2016 | 0,08 USD |
03.08.2015 | 0,13 USD |
01.08.2014 | 0,05 USD |
01.08.2013 | 0,05 USD |
01.08.2012 | 0,04 USD |