ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Euro/  LU0594300252  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.1500EUR 0.00% paying dividend Equity Greater China FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - -2.14 2.29 2.95 -1.53 2.72 -6.22 -9.43 5.41 1.24 -0.28 -
2012 5.73 4.25 -2.85 3.13 -3.88 1.18 3.99 -1.12 2.65 0.92 1.46 2.61 +19.12%
2013 1.76 1.29 -0.94 0.09 4.21 -5.44 3.57 3.28 3.67 3.77 4.92 0.36 +22.04%
2014 -2.30 2.21 -4.03 -4.80 5.05 1.65 7.98 1.44 -2.43 6.08 2.08 1.08 +13.96%
2015 9.53 3.63 6.90 7.49 0.53 -7.32 -5.71 -13.83 -1.15 10.22 3.23 -2.79 +7.95%
2016 -11.35 -0.99 5.66 -1.70 3.59 -0.25 3.91 4.48 3.54 -0.17 4.20 -6.37 +3.16%
2017 3.06 5.12 3.51 0.40 2.32 1.03 2.29 2.67 2.23 4.72 0.69 1.94 +34.30%
2018 5.02 -2.65 -4.01 1.76 6.85 -4.55 -4.48 -4.38 -1.23 -9.32 5.12 -5.25 -17.01%
2019 9.77 6.12 4.72 2.42 -10.75 5.20 1.69 -2.09 0.30 0.69 2.24 4.77 +26.35%
2020 -3.30 1.04 -7.00 8.24 -3.52 8.02 3.54 7.25 0.67 3.79 0.47 3.44 +23.59%
2021 9.35 0.12 -4.08 -0.47 -1.22 1.83 -15.58 -1.87 -0.97 1.70 -2.41 -5.86 -19.41%
2022 -0.49 -4.55 -9.15 3.42 -1.68 10.13 -8.07 1.59 -9.72 -19.74 25.28 2.71 -15.84%
2023 9.03 -8.11 0.19 -7.18 -7.01 2.11 9.28 -6.81 -2.03 -2.88 -0.62 -4.96 -19.02%
2024 -9.43 6.55 -0.68 5.69 0.41 0.00 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 22.76% 22.47% 21.68% 27.65% 25.61%
Коэффициент Шарпа 0.02 -0.29 -0.57 -0.80 -0.34
Лучший месяц +6.55% +6.55% +9.28% +25.28% +25.28%
Худший месяц -9.43% -9.43% -9.43% -19.74% -19.74%
Максимальный убыток -10.78% -13.81% -25.58% -53.61% -60.67%
Outperformance -23.94% - -26.90% -6.93% -12.03%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 12.5600 -7.37% -50.73%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 17.2000 -9.66% -46.12%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 15.2900 -9.31% -46.80%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 11.0700 -6.19% -49.61%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... reinvestment 10.0900 -9.10% -46.42%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... reinvestment 2,045.0000 -3.31% -
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 0.6420 -8.81% -
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... paying dividend 0.5050 -9.06% -44.74%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 10.3100 -8.03% -
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 9.7680 -8.20% -52.07%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 1.3660 -7.26% -50.42%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 15.1300 -6.37% -49.87%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 13.6900 -7.81% -44.17%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 13.6100 -7.10% -51.10%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 8.0230 -9.16% -
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 13.6000 -7.10% -51.10%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 17.1500 -8.58% -45.57%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 17.1000 -8.61% -45.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.72%
6 месяцев
  -1.32%
1 год
  -8.58%
3 года
  -45.57%
5 лет
  -21.87%
10 лет  
+28.56%
С самого начала  
+71.50%
Год
2023
  -19.02%
2022
  -15.84%
2021
  -19.41%
2020  
+23.59%
2019  
+26.35%
2018
  -17.01%
2017  
+34.30%
2016  
+3.16%
2015  
+7.95%
 

Дивиденды

01.08.2011 0.00 EUR