ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/  LU0702159426  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
33.2700EUR +0.09% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 6.68 4.80 0.18 -1.08 -3.99 -0.09 0.38 1.32 5.29 1.32 3.31 1.01 +20.33%
2013 3.67 6.03 4.86 -1.01 5.12 -9.60 3.08 0.60 4.60 4.83 0.61 0.87 +25.12%
2014 -0.27 3.01 3.64 -0.31 5.97 1.78 4.14 4.94 0.69 1.01 -0.63 2.16 +29.18%
2015 7.54 3.60 3.57 0.00 0.09 -6.31 -2.58 -12.16 0.28 10.11 5.27 -3.18 +4.22%
2016 -5.12 -0.05 3.93 2.42 3.11 2.82 3.49 1.81 0.04 2.94 0.69 -0.09 +16.82%
2017 0.99 5.03 2.31 -0.32 -2.47 -0.61 -0.57 -0.64 0.55 4.24 -1.89 0.16 +6.70%
2018 1.35 -2.55 -0.95 2.43 3.60 -5.13 1.37 -0.01 -3.55 -4.76 5.35 -1.92 -5.25%
2019 3.31 2.61 3.86 0.67 -3.50 0.90 1.33 -3.88 1.08 -0.82 -0.04 0.71 +6.08%
2020 -4.13 -4.27 -20.57 11.61 -3.86 8.13 1.81 2.58 1.57 3.33 9.72 2.69 +4.48%
2021 1.33 6.52 5.34 0.07 1.63 3.97 -1.17 0.83 -0.47 1.77 -0.23 1.48 +22.86%
2022 0.13 -1.19 -1.14 2.47 -2.14 -1.82 4.09 1.78 -5.99 -2.35 9.54 -3.57 -1.07%
2023 5.09 -2.94 0.47 -0.56 -0.50 1.94 4.76 -1.66 1.29 -4.02 3.12 1.71 +8.59%
2024 -1.84 2.74 2.64 2.75 -1.73 0.85 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.21% 10.10% 10.12% 11.50% 14.23%
Коэффициент Шарпа 0.81 1.05 0.57 0.15 0.27
Лучший месяц +2.75% +2.75% +4.76% +9.54% +11.61%
Худший месяц -1.84% -1.84% -4.02% -5.99% -20.57%
Максимальный убыток -5.35% -5.35% -5.50% -10.35% -37.07%
Outperformance +14.50% - +21.58% +8.58% +0.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... reinvestment 18.6300 +8.63% +14.72%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... reinvestment 1.6760 +8.34% +6.21%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 40.2200 +8.97% +18.78%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 14.9900 +10.55% +20.89%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... paying dividend 12.2400 +8.58% +8.63%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 19.7600 +8.63% +8.69%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 32.5700 +8.42% +8.17%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... reinvestment 19.5400 +10.40% +20.32%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 18.3500 +10.39% +20.22%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 17.5700 +8.40% +8.09%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 26.6000 +7.52% +5.43%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 29.4100 +7.49% +5.41%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... paying dividend 33.2700 +9.45% +17.29%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... reinvestment 36.7700 +9.43% +17.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.42%
6 месяцев  
+6.91%
1 год  
+9.45%
3 года  
+17.29%
5 лет  
+43.63%
10 лет  
+114.79%
С самого начала  
+267.78%
Год
2023  
+8.59%
2022
  -1.07%
2021  
+22.86%
2020  
+4.48%
2019  
+6.08%
2018
  -5.25%
2017  
+6.70%
2016  
+16.82%
2015  
+4.22%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.41 EUR
01.08.2022 0.47 EUR
02.08.2021 0.23 EUR
03.08.2020 0.40 EUR
01.08.2019 0.16 EUR
01.08.2018 0.16 EUR
01.08.2017 0.38 EUR
01.08.2016 0.24 EUR
03.08.2015 0.08 EUR
01.08.2014 0.00 EUR
01.08.2013 0.01 EUR