Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund Y-DIST-USD/ LU2610568953 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.9600USD | +0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 | 4.56 | - |
2024 | -0.36 | -1.64 | 1.02 | -2.85 | 1.70 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.60% | 7.13% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.69 | 0.17 | - | - | - |
Лучший месяц | +4.56% | +4.56% | +5.42% | - | - |
Худший месяц | -2.85% | -2.85% | -2.85% | - | - |
Максимальный убыток | -4.44% | -4.44% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | reinvestment | 10.6300 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | reinvestment | 10.6700 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | paying dividend | 10.9800 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | reinvestment | 10.6600 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | reinvestment | 10.9600 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | paying dividend | 10.9600 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | reinvestment | 10.9400 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | paying dividend | 10.6300 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... | paying dividend | 10.9400 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.43% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.60% | ||
Год |