ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund Y-ACC-USD/  LU2644972130  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9200USD +0.09% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 5.42 4.56 -
2024 -0.36 -1.64 1.02 -2.85 1.70 1.49 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.33% 6.94% -% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.86 0.06 - - -
Лучший месяц +4.56% +4.56% +5.42% - -
Худший месяц -2.85% -2.85% -2.85% - -
Максимальный убыток -4.44% -4.44% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.4600 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.5000 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.9300 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.4900 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.9200 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.9200 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.8900 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.4600 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.8900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев  
+2.06%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.20%
Год