ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-USD/  LU2644970944  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8900USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 5.35 4.57 -
2024 -0.36 -1.64 0.93 -2.85 1.61 1.49 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.26% 6.90% -% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.94 0.01 - - -
Лучший месяц +4.57% +4.57% +5.35% - -
Худший месяц -2.85% -2.85% -2.85% - -
Максимальный убыток -4.54% -4.54% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.4600 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.5000 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.9300 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.4900 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.9200 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.9200 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... reinvestment 10.8900 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.4600 - -
Fidelity Funds 2 - US Dollar Cor... paying dividend 10.8900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.91%
6 месяцев  
+1.87%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.90%
Год