Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-Euro/  LU2644971082  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4600EUR -0,19% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%, non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30%, below investment grade or unrated bonds: up to 20%, collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20%, money market instruments: up to 20%. Exposure to non-USD denominated debt securities may be hedged back into USD. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house fundamental research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg US Corporate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Aktywa: -
Data startu: 03.10.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
5,34%
Gotówka
 
4,47%
Inne
 
90,19%

Kraje

USA
 
59,70%
Wielka Brytania
 
15,26%
Gotówka
 
4,47%
Benelux
 
3,93%
Europa Kontynentalna
 
3,74%
Francja
 
3,35%
Szwajcaria
 
3,21%
Europa Północna
 
1,98%
Kanada
 
1,57%
Inne
 
2,79%

Waluty

Dolar amerykański
 
90,64%
Euro
 
7,72%
Funt brytyjski
 
1,62%
Inne
 
0,02%