RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.World Fd.Y Dis EUR/  LU0936582641  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,4000EUR +0,09% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 2,10 1,21 -
2014 -0,46 3,52 -0,54 -0,36 3,52 1,66 -0,26 4,19 2,41 1,54 3,19 2,71 +23,10%
2015 4,37 8,59 3,39 -0,77 3,37 -3,13 2,72 -8,58 -4,85 10,63 4,87 -4,08 +15,77%
2016 -7,33 -0,92 0,71 -0,78 4,64 -3,14 4,93 1,06 0,20 1,92 5,60 2,34 +8,84%
2017 -0,12 5,61 0,29 -0,11 -0,63 -1,61 -0,87 -0,13 3,62 4,41 -0,38 0,17 +10,40%
2018 1,59 -1,62 -2,58 2,99 2,85 -0,64 3,38 2,10 0,56 -5,38 0,00 -9,39 -6,76%
2019 9,24 3,58 1,57 4,28 -5,24 3,65 4,68 -2,62 2,78 0,39 4,28 1,38 +30,88%
2020 1,82 -7,99 -12,37 9,86 4,13 2,71 0,38 5,47 -2,59 -1,93 11,60 2,05 +11,11%
2021 1,27 2,39 6,53 0,78 -0,92 2,61 1,05 3,23 -2,54 4,08 -0,69 4,32 +24,08%
2022 -4,21 -1,73 2,85 -2,71 -1,62 -7,33 9,58 -2,96 -7,19 5,36 0,45 -5,85 -15,56%
2023 5,70 0,59 -1,18 0,30 3,13 3,87 1,32 -1,42 -1,71 -3,59 6,20 4,00 +18,01%
2024 2,61 3,45 4,53 -2,44 3,09 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,25% 8,82% 9,59% 13,68% 16,93%
Sharpe ráta 3,11 3,60 1,71 0,28 0,47
Legjobb hónap +4,53% +6,20% +6,20% +9,58% +11,60%
Legrosszabb hónap -2,44% -2,44% -3,59% -7,33% -12,37%
Maximális veszteség -3,85% -3,85% -8,19% -17,08% -35,53%
Túlteljesítés +13,22% - +13,71% +25,65% +33,58%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - World Fund E-AC... Újrabefektetés 46,3500 +18,30% +18,72%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc HKD Újrabefektetés 24,3000 +19,41% +8,29%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc JPY H Újrabefektetés 1 548,0000 +14,92% +5,74%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc SGD Újrabefektetés 1,9670 +20,16% +9,46%
Fidelity Funds - World Fund RA-A... Újrabefektetés 10,6700 +20,35% -
Fidelity Funds - World Fund RY-A... Újrabefektetés 17,6700 +20,37% +25,14%
Fidelity Fd.World Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 21,8100 +20,36% +25,06%
Fidelity Fd.World Fd.I Acc USD Újrabefektetés 22,4500 +21,02% +10,97%
Fidelity Funds - World Fund Y-AC... Újrabefektetés 35,9300 +20,21% +24,54%
Fidelity Fd.World Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 33,4000 +20,21% +24,52%
Fidelity Fd.World Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 23,7000 +20,86% +10,49%
Fidelity Fd.World Fd.Y Acc EUR H Újrabefektetés 16,3700 +20,81% +12,82%
Fidelity Funds - World Fund A-AC... Újrabefektetés 21,8400 +19,80% +7,69%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK H Újrabefektetés 2 278,0000 +23,20% +22,21%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 801,0000 +22,88% +35,13%
Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK Újrabefektetés 1 679,0000 +24,37% +18,16%
Fidelity Funds - World Fund A-AC... Újrabefektetés 12,1800 +17,57% -
Fidelity Funds - World Fund A-AC... Újrabefektetés 20,5000 +19,19% +21,45%
Fidelity Funds - World Fund A-Eu... Osztalékfizetés 39,7100 +19,18% +21,40%

Teljesítmény

YTD  
+11,59%
6 Hónap  
+16,30%
1 Év  
+20,21%
3 Év  
+24,52%
5 Év  
+75,11%
10 Év  
+205,97%
Kezdettől  
+247,27%
Év
2023  
+18,01%
2022
  -15,56%
2021  
+24,08%
2020  
+11,11%
2019  
+30,88%
2018
  -6,76%
2017  
+10,40%
2016  
+8,84%
2015  
+15,77%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,10 EUR
2022. 08. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 02. 0,05 EUR
2020. 08. 03. 0,08 EUR
2019. 08. 01. 0,09 EUR
2018. 08. 01. 0,10 EUR
2017. 08. 01. 0,12 EUR
2016. 08. 01. 0,03 EUR
2015. 08. 03. 0,09 EUR
2014. 08. 01. 0,06 EUR