Fidelity Funds - World Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)/ LU2595359303 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0700EUR | -0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.59 | -0.68 | 6.10 | 2.04 | -3.27 | -4.23 | -3.92 | 9.39 | 5.14 | - |
| 2024 | 0.44 | 2.83 | 4.13 | -3.55 | 2.74 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.53% | 10.29% | 11.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 2.17 | 1.05 | - | - |
| Лучший месяц | +5.14% | +5.14% | +9.39% | - | - |
| Худший месяц | -3.55% | -3.55% | -4.23% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.04% | -5.04% | -12.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - World Fund E-AC... | reinvestment | 45.7100 | +14.88% | +16.64% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc HKD | reinvestment | 24.0900 | +17.06% | +7.35% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc JPY H | reinvestment | 1,528.0000 | +12.27% | +4.16% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc SGD | reinvestment | 1.9430 | +17.26% | +8.43% | |
| Fidelity Funds - World Fund RA-A... | reinvestment | 10.5800 | +18.04% | - | |
| Fidelity Funds - World Fund RY-A... | reinvestment | 17.4400 | +16.89% | +22.99% | |
| Fidelity Fd.World Fd.I Acc EUR | reinvestment | 21.5300 | +16.95% | +22.96% | |
| Fidelity Fd.World Fd.I Acc USD | reinvestment | 22.2600 | +18.66% | +9.87% | |
| Fidelity Funds - World Fund Y-AC... | reinvestment | 35.4600 | +16.76% | +22.36% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 32.9600 | +16.74% | +22.34% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Acc USD | reinvestment | 23.4900 | +18.46% | +9.36% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Acc EUR H | reinvestment | 16.1900 | +18.09% | +11.35% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 21.6500 | +17.47% | +6.60% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK H | reinvestment | 2,252.0000 | +20.23% | +20.56% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc HUF | reinvestment | 5,815.0000 | +23.33% | +35.58% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,656.0000 | +21.68% | +15.97% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 12.0700 | +15.28% | - | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 20.2200 | +15.74% | +19.29% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-Eu... | paying dividend | 39.1800 | +15.75% | +19.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.28% | ||
| 1 год | +15.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.70% | ||
| Год | |||
