RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD/  LU1235295703  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0510USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - -0,30 -1,43 -2,70 2,94 -1,55 -2,76 -
2016 -1,84 0,04 3,93 3,23 0,56 0,36 2,75 2,25 0,80 0,04 -0,39 1,91 +14,35%
2017 1,27 1,87 -0,66 1,15 1,02 0,23 1,32 0,09 0,95 0,39 0,04 0,61 +8,57%
2018 0,82 -0,94 -0,72 0,54 0,40 0,20 0,85 0,99 0,54 -2,06 -1,50 -2,40 -3,32%
2019 5,43 1,86 0,76 1,82 -1,48 2,23 0,60 0,16 0,30 0,28 0,21 2,32 +15,29%
2020 -0,33 -2,02 -11,73 4,98 3,93 0,17 4,51 0,91 -1,15 0,30 3,87 1,69 +4,06%
2021 0,21 0,57 0,50 1,27 0,36 1,54 0,08 0,97 0,09 0,16 -1,08 1,71 +6,53%
2022 -2,55 -0,73 -0,30 -3,50 0,31 -6,38 5,93 -2,60 -3,29 2,81 1,54 -0,17 -9,10%
2023 3,32 -1,63 1,05 0,99 -1,29 1,42 1,41 0,22 -1,07 -1,43 4,53 3,28 +11,10%
2024 0,07 -0,07 1,13 -0,88 1,14 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,80% 4,41% 5,58% 7,05%
Sharpe ráta -0,05 2,44 1,35 -0,30 -0,03
Legjobb hónap +3,28% +4,53% +4,53% +5,93% +5,93%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -1,43% -6,38% -11,73%
Maximális veszteség -1,70% -1,70% -3,18% -13,20% -23,03%
Túlteljesítés +6,83% - +4,98% +10,20% +17,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,8220 +6,50% -2,63%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 9,0510 +9,71% +6,59%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 11,7500 +6,92% -1,92%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,7730 +8,67% +3,55%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,5440 +8,99% +4,51%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,9400 +7,89% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,6750 +7,88% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,3740 +7,44% +1,08%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8370 +9,07% +5,82%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,4300 +8,98% +4,53%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,8370 +8,99% +4,51%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,0300 +8,58% +4,96%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,0000 +8,96% +4,46%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 1,9790 +7,09% +18,43%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,6720 +7,82% +0,83%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,4400 +9,75% +6,61%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 12,9000 +7,77% +15,08%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,5900 +7,74% +0,76%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4100 +9,71% +6,54%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7650 +9,72% +6,64%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,1000 +7,55% +0,37%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 25,3900 +9,53% +6,10%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,7120 +7,61% +0,47%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,8240 +9,54% +6,09%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,3100 +8,99% +19,48%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 12,6200 +5,17% -3,15%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 14,6000 +8,96% +19,38%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,5180 +9,55% +6,16%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2430 +7,07% +18,40%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,1250 +7,99% +2,57%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8840 +9,59% +7,23%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,4250 +9,54% +6,13%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,6070 +9,09% +6,48%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,3800 +8,97% +4,51%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,2200 +7,00% -1,11%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,4800 +6,49% +16,57%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 4 829,0000 +15,75% +23,92%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 29,1500 +8,40% +17,64%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,7540 +8,39% +17,64%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,4200 +8,97% +4,52%

Teljesítmény

YTD  
+1,39%
6 Hónap  
+6,30%
1 Év  
+9,71%
3 Év  
+6,59%
5 Év  
+19,47%
10 Év     -
Kezdettől  
+45,95%
Év
2023  
+11,10%
2022
  -9,10%
2021  
+6,53%
2020  
+4,06%
2019  
+15,29%
2018
  -3,32%
2017  
+8,57%
2016  
+14,35%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,05 USD
2024. 04. 01. 0,05 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,05 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 01. 0,05 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,05 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,05 USD
2023. 05. 01. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 02. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,05 USD
2022. 11. 01. 0,04 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 01. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,03 USD
2022. 02. 01. 0,03 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 01. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,03 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,03 USD
2021. 02. 01. 0,03 USD
2021. 01. 04. 0,04 USD
2020. 12. 01. 0,03 USD
2020. 11. 02. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,03 USD
2020. 08. 03. 0,04 USD
2020. 07. 01. 0,03 USD
2020. 06. 01. 0,04 USD
2020. 05. 01. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,04 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 02. 03. 0,04 USD
2020. 01. 02. 0,05 USD
2019. 12. 02. 0,04 USD
2019. 11. 01. 0,04 USD
2019. 10. 01. 0,04 USD
2019. 09. 02. 0,04 USD
2019. 08. 01. 0,05 USD
2019. 07. 01. 0,04 USD
2019. 06. 03. 0,05 USD
2019. 05. 01. 0,04 USD
2019. 04. 01. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,04 USD
2019. 02. 01. 0,05 USD
2019. 01. 02. 0,04 USD
2018. 12. 03. 0,04 USD
2018. 11. 01. 0,05 USD
2018. 10. 01. 0,04 USD
2018. 09. 03. 0,04 USD
2018. 08. 01. 0,05 USD
2018. 07. 02. 0,04 USD
2018. 06. 01. 0,05 USD
2018. 05. 01. 0,04 USD
2018. 04. 02. 0,14 USD
2018. 03. 01. 0,04 USD
2018. 02. 01. 0,05 USD
2018. 01. 02. 0,04 USD
2017. 12. 01. 0,04 USD
2017. 11. 01. 0,04 USD
2017. 10. 02. 0,04 USD
2017. 09. 01. 0,04 USD
2017. 08. 01. 0,04 USD
2017. 07. 03. 0,04 USD
2017. 06. 01. 0,04 USD
2017. 05. 01. 0,04 USD
2017. 04. 03. 0,04 USD
2017. 03. 01. 0,04 USD
2017. 02. 01. 0,04 USD
2017. 01. 02. 0,04 USD
2016. 12. 01. 0,04 USD
2016. 11. 01. 0,04 USD
2016. 10. 03. 0,04 USD
2016. 09. 01. 0,05 USD
2016. 08. 01. 0,04 USD
2016. 07. 01. 0,05 USD
2016. 06. 01. 0,04 USD
2016. 05. 02. 0,04 USD
2016. 04. 01. 0,04 USD
2016. 03. 01. 0,04 USD
2016. 02. 01. 0,04 USD
2016. 01. 04. 0,04 USD
2015. 12. 01. 0,04 USD
2015. 11. 02. 0,04 USD
2015. 10. 01. 0,04 USD
2015. 09. 01. 0,04 USD
2015. 08. 03. 0,08 USD