RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-AUD (hedged)/  LU0963542310  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3790AUD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,20 0,48 1,13 0,30 1,50 0,04 0,79 0,05 0,12 -1,18 1,53 +5,03%
2022 -2,55 -0,76 -0,50 -3,61 0,15 -6,61 5,73 -2,67 -2,36 1,58 1,33 -0,39 -10,64%
2023 3,10 -1,80 0,85 0,85 -1,51 1,24 1,20 0,03 -1,22 -1,63 4,34 3,06 +8,62%
2024 -0,08 -0,22 0,99 -1,03 1,09 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,76% 4,39% 5,60% -%
Sharpe ráta -0,56 2,03 0,78 -0,63 -
Legjobb hónap +3,06% +4,34% +4,34% +5,73% -
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -1,63% -6,61% -
Maximális veszteség -1,79% -1,79% -3,48% -14,21% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,8280 +6,29% -2,72%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 9,0560 +9,54% +6,47%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 11,7600 +6,72% -2,08%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,7790 +8,50% +3,42%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,5490 +8,83% +4,39%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,9400 +7,57% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,6820 +7,71% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,3790 +7,24% +0,94%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8360 +9,21% +5,11%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,4300 +8,77% +4,35%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,8420 +8,83% +4,39%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,0400 +8,33% +4,87%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,0100 +8,83% +4,37%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 1,9850 +7,82% +18,08%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,6760 +7,61% +0,73%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,4400 +9,53% +6,41%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 12,9100 +7,58% +14,96%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,6000 +7,58% +0,66%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4200 +9,60% +6,43%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7700 +9,56% +6,50%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,1100 +7,33% +0,25%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 25,4000 +9,34% +5,97%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,7160 +7,40% +0,34%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,8290 +9,38% +5,94%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,3000 +9,26% +18,49%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 12,6300 +4,99% -3,22%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 14,5900 +9,29% +18,43%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,5240 +9,39% +6,02%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2460 +7,67% +18,01%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,1300 +7,79% +2,42%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8830 +9,85% +6,55%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,4300 +9,37% +5,99%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,6180 +8,87% +6,41%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,3900 +8,82% +4,38%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,2300 +6,83% -1,25%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,5200 +7,21% +16,29%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 4 831,0000 +15,74% +23,74%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 29,1300 +8,73% +16,66%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,7480 +8,70% +16,68%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,4200 +8,77% +4,35%

Teljesítmény

YTD  
+0,74%
6 Hónap  
+5,53%
1 Év  
+7,24%
3 Év  
+0,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,70%
Év
2023  
+8,62%
2022
  -10,64%
2021  
+5,03%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,04 AUD
2024. 04. 01. 0,04 AUD
2024. 03. 01. 0,04 AUD
2024. 02. 01. 0,05 AUD
2024. 01. 02. 0,04 AUD
2023. 12. 01. 0,04 AUD
2023. 11. 01. 0,05 AUD
2023. 10. 02. 0,04 AUD
2023. 09. 01. 0,05 AUD
2023. 08. 01. 0,04 AUD
2023. 07. 03. 0,04 AUD
2023. 06. 01. 0,04 AUD
2023. 05. 01. 0,04 AUD
2023. 04. 03. 0,05 AUD
2023. 03. 01. 0,03 AUD
2023. 02. 01. 0,04 AUD
2023. 01. 02. 0,04 AUD
2022. 12. 01. 0,05 AUD
2022. 11. 01. 0,03 AUD
2022. 10. 03. 0,04 AUD
2022. 09. 01. 0,04 AUD
2022. 08. 01. 0,04 AUD
2022. 07. 01. 0,04 AUD
2022. 06. 01. 0,04 AUD
2022. 05. 02. 0,03 AUD
2022. 04. 01. 0,04 AUD
2022. 03. 01. 0,03 AUD
2022. 02. 01. 0,03 AUD
2022. 01. 03. 0,04 AUD
2021. 12. 01. 0,03 AUD
2021. 11. 01. 0,03 AUD
2021. 10. 01. 0,03 AUD
2021. 09. 01. 0,04 AUD
2021. 08. 02. 0,04 AUD
2021. 07. 01. 0,03 AUD
2021. 06. 01. 0,03 AUD
2021. 05. 03. 0,03 AUD
2021. 04. 01. 0,04 AUD
2021. 03. 01. 0,03 AUD
2021. 02. 01. 0,03 AUD
2021. 01. 04. 0,04 AUD