ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc GBP/  LU2219351793  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1700GBP +0.69% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.29 0.31 -3.05 4.92 -
2022 -1.00 -3.33 0.10 0.52 3.42 -7.11 5.50 -2.45 -7.23 6.21 5.21 -0.10 -1.40%
2023 4.35 0.49 -5.21 3.87 -4.02 -0.61 3.08 -1.10 1.51 -5.36 4.83 4.70 +5.87%
2024 -0.86 -0.48 6.30 1.91 4.56 0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.47% 9.38% 10.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.77 3.12 1.22 - -
Лучший месяц +6.30% +6.30% +6.30% +6.30% -
Худший месяц -0.86% -0.86% -5.36% -7.23% -
Максимальный убыток -3.34% -3.34% -7.76% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1870 +16.88% +21.41%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.1700 +16.65% -
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1540 +15.63% -
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3280 +15.59% +17.68%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.3900 +17.05% +18.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.85%
6 месяцев  
+15.27%
1 год  
+16.65%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.27%
Год
2023  
+5.87%
2022
  -1.40%