ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc GBP/  LU2244417031  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1540GBP +0.70% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.36 0.20 -3.12 4.89 -
2022 -1.09 -3.41 0.10 0.41 3.41 -7.19 5.48 -2.55 -7.32 6.09 5.21 -0.20 -2.18%
2023 4.26 0.49 -5.42 3.89 -4.13 -0.62 3.00 -1.20 1.42 -5.41 4.76 4.65 +4.96%
2024 -0.97 -0.58 6.27 1.85 4.44 0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.43% 9.33% 10.66% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.65 3.00 1.11 - -
Лучший месяц +6.27% +6.27% +6.27% +6.27% -
Худший месяц -0.97% -0.97% -5.41% -7.32% -
Максимальный убыток -3.47% -3.47% -7.82% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1870 +16.88% +21.41%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.1700 +16.65% -
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1540 +15.63% -
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3280 +15.59% +17.68%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.3900 +17.05% +18.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.39%
6 месяцев  
+14.71%
1 год  
+15.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.40%
Год
2023  
+4.96%
2022
  -2.18%