Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.D Acc EUR/ LU2009125274 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.2900EUR | +1.37% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.89 | 7.40 | 3.95 | 0.16 | 2.91 | 3.22 | 3.65 | -3.23 | 4.24 | 0.07 | 4.21 | +25.77% |
2022 | -9.62 | -1.70 | 0.08 | -2.66 | -3.62 | -5.85 | 8.34 | -5.41 | -6.49 | 1.30 | 4.02 | -5.01 | -24.67% |
2023 | 7.59 | 0.17 | -1.37 | -2.44 | 1.07 | 4.50 | 1.77 | -1.49 | -5.14 | -5.42 | 7.98 | 6.17 | +12.95% |
2024 | 1.15 | 5.59 | 3.76 | -2.88 | -0.68 | -0.69 | 3.40 | -1.34 | 0.53 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.76% | 12.40% | 12.28% | 14.68% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.78 | -0.14 | 0.99 | -0.23 | - |
Лучший месяц | +6.17% | +3.76% | +7.98% | +8.34% | - |
Худший месяц | -2.88% | -2.88% | -5.42% | -9.62% | - |
Максимальный убыток | -7.88% | -7.88% | -9.28% | -27.56% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... | reinvestment | 15.4800 | +11.77% | +16.83% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... | reinvestment | 17.2400 | +18.33% | +18.98% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... | reinvestment | 13.2300 | +16.98% | -11.21% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.D A... | reinvestment | 13.2900 | +15.57% | +0.38% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.D A... | reinvestment | 11.5400 | +18.21% | -11.64% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 14.6900 | +10.53% | +13.26% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 16.5000 | +18.19% | +16.44% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.W A... | reinvestment | 1.5490 | +14.06% | +2.18% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.W D... | paying dividend | 1.5170 | +14.03% | +2.12% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.E A... | reinvestment | 14.7100 | +15.28% | -0.34% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.E A... | reinvestment | 12.6200 | +17.83% | -12.30% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 12.0500 | +21.13% | -0.25% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.X A... | reinvestment | 14.3800 | +18.26% | +7.63% | |
Fidelity Funds - Sustainable Wat... | reinvestment | 1.0480 | +18.82% | -6.84% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... | reinvestment | 16.2400 | +17.43% | +5.05% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... | reinvestment | 15.8100 | +22.37% | -0.19% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... | reinvestment | 11.7200 | +15.70% | -8.44% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... | reinvestment | 13.2900 | +17.51% | +5.39% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... | reinvestment | 12.6000 | +22.57% | +0.16% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... | reinvestment | 16.0900 | +17.19% | +4.55% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... | reinvestment | 13.6800 | +19.69% | -7.75% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... | reinvestment | 15.6700 | +22.23% | -0.63% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 15.3200 | +16.24% | +1.93% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 13.0000 | +18.72% | -10.22% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A D... | reinvestment | 13.7500 | +16.13% | +1.93% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 5,038.0000 | +19.36% | +13.32% | |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... | reinvestment | 14.9100 | +21.22% | -3.12% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.83% | ||
1 год | +15.57% | ||
3 года | +0.38% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.48% | ||
Год | |||
2023 | +12.95% | ||
2022 | -24.67% | ||
2021 | +25.77% |