Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis EUR/ LU0936581163 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.3200EUR | -0.36% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | -1.08 | - |
| 2014 | -3.07 | -1.52 | -2.76 | -2.87 | 6.44 | 4.71 | 2.17 | 1.10 | 2.40 | 0.94 | 0.37 | 0.28 | +8.00% |
| 2015 | 9.78 | 5.97 | 6.26 | -1.12 | 3.17 | -0.37 | 0.51 | -8.35 | -5.36 | 9.97 | 4.61 | -3.89 | +21.11% |
| 2016 | -6.27 | -3.83 | 0.25 | -0.51 | 6.29 | -0.80 | 2.98 | -1.30 | 2.54 | 1.94 | -0.08 | -0.76 | -0.12% |
| 2017 | 1.15 | 3.64 | 0.15 | -1.46 | 0.82 | -1.40 | -1.86 | 0.13 | 1.91 | 7.11 | -0.28 | -0.14 | +9.83% |
| 2018 | 2.03 | -0.76 | -2.56 | 1.71 | 3.07 | -2.85 | -0.56 | 2.28 | 3.23 | -9.60 | 3.61 | -9.11 | -10.17% |
| 2019 | 5.48 | 3.64 | 3.30 | 2.98 | -3.37 | 2.16 | 2.52 | 0.18 | 5.00 | 1.72 | 3.75 | -0.30 | +30.25% |
| 2020 | -0.30 | -8.96 | -2.73 | 5.95 | 4.84 | 0.99 | -4.94 | 5.41 | 6.91 | -0.57 | 9.72 | 1.78 | +17.81% |
| 2021 | -0.93 | -2.65 | 2.24 | -4.44 | -0.55 | 7.70 | -0.31 | 4.37 | 5.11 | -0.89 | 0.05 | -0.14 | +9.29% |
| 2022 | -8.78 | -0.10 | -2.49 | -3.24 | -2.47 | -4.39 | 10.18 | -2.84 | -4.68 | 0.52 | 5.92 | -5.81 | -17.95% |
| 2023 | 3.98 | -2.88 | 2.28 | -0.95 | 3.55 | 1.41 | 0.32 | -1.55 | -2.29 | -3.46 | 2.08 | 3.46 | +5.71% |
| 2024 | 4.88 | 2.25 | 3.01 | -3.97 | -1.24 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.69% | 13.13% | 13.83% | 15.01% | 16.81% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 1.07 | -0.19 | -0.16 | 0.16 |
| Лучший месяц | +4.88% | +4.88% | +4.88% | +10.18% | +10.18% |
| Худший месяц | -3.97% | -3.97% | -3.97% | -8.78% | -8.96% |
| Максимальный убыток | -6.85% | -6.85% | -13.01% | -27.12% | -28.86% |
| Outperformance | +14.01% | - | +13.42% | +24.82% | +13.73% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.4290 | +18.00% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.9950 | -0.20% | +3.11% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 9.0100 | +2.68% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 24.2300 | +20.19% | +42.28% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 0.8620 | +1.53% | -7.71% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 10.4200 | +1.36% | +4.74% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 15.0900 | +21.01% | +46.36% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 13.9600 | -0.43% | -0.50% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1,760.0000 | +14.66% | +32.83% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 19.3200 | +1.17% | +4.38% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | reinvestment | 13.5100 | +0.30% | +1.73% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 345.1000 | +13.71% | +29.49% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | paying dividend | 2.0230 | +0.25% | +1.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.54% | ||
| 1 год | +1.17% | ||
| 3 года | +4.38% | ||
| 5 лет | +37.03% | ||
| 10 лет | +103.68% | ||
| С самого начала | +99.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.71% | ||
| 2022 | -17.95% | ||
| 2021 | +9.29% | ||
| 2020 | +17.81% | ||
| 2019 | +30.25% | ||
| 2018 | -10.17% | ||
| 2017 | +9.83% | ||
| 2016 | -0.12% | ||
| 2015 | +21.11% | ||
Дивиденды
| 01.08.2023 | 0.09 EUR |
| 01.08.2022 | 0.04 EUR |
| 02.08.2021 | 0.02 EUR |
| 03.08.2020 | 0.08 EUR |
| 01.08.2019 | 0.07 EUR |
| 01.08.2018 | 0.04 EUR |
| 01.08.2017 | 0.06 EUR |
| 01.08.2016 | 0.02 EUR |
| 03.08.2015 | 0.05 EUR |
| 01.08.2014 | 0.03 EUR |
