RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis USD/  LU2219352171  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9500USD -1,00% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - 3,10 -1,13 -2,18 0,68 -
2022 -10,10 0,00 -3,57 -8,11 -0,63 -6,74 7,38 -4,14 -7,32 1,47 10,77 -2,37 -22,70%
2023 5,54 -5,18 4,87 0,62 -0,05 3,95 1,26 -3,15 -4,56 -3,64 5,43 4,89 +9,44%
2024 2,94 1,83 2,86 -4,89 0,28 0,51 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,74% 14,34% 14,79% -% -%
Sharpe ráta 0,27 0,82 -0,21 - -
Legjobb hónap +4,89% +4,89% +5,43% +10,77% -
Legrosszabb hónap -4,89% -4,89% -4,89% -10,10% -
Maximális veszteség -7,83% -7,83% -15,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,4290 +16,37% -
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... Újrabefektetés 0,9920 -1,39% +0,92%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 8,9500 +0,68% -
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 24,2400 +18,53% +39,79%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 0,8600 +0,47% -9,38%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,4800 +0,87% +3,15%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,1100 +19,45% +43,90%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 14,0300 -0,92% -2,16%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1 760,0000 +13,18% +30,56%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,4200 +0,65% +2,67%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 13,5800 -0,22% +0,07%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 345,1000 +12,19% +27,25%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 2,0340 -0,20% +0,10%

Teljesítmény

YTD  
+3,36%
6 Hónap  
+7,43%
1 Év  
+0,68%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -18,10%
Év
2023  
+9,44%
2022
  -22,70%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,05 USD
2022. 08. 01. 0,06 USD