Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-Euro/ LU0069452018 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.+0,0080 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2,0300EUR | +0,40% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,84 | 2,28 | - |
| 1991 | -0,65 | 15,35 | 0,69 | -1,13 | 0,78 | -7,36 | 2,67 | -8,34 | 8,64 | 3,52 | -10,38 | -1,18 | - |
| 1992 | -0,93 | -2,40 | -8,01 | -6,03 | 6,18 | -8,35 | -3,91 | 8,30 | -5,71 | -3,23 | 1,20 | -1,35 | - |
| 1993 | -0,17 | -1,38 | 15,87 | 13,24 | 2,92 | -5,81 | 3,56 | 1,85 | -3,12 | -2,82 | -14,01 | 5,38 | - |
| 1994 | 14,09 | 0,80 | -0,53 | 2,33 | 3,25 | 0,76 | -1,88 | -0,57 | -3,91 | -1,27 | -5,88 | 2,37 | - |
| 1995 | -5,40 | -8,38 | -4,05 | 0,42 | -7,81 | -4,64 | 11,75 | 9,66 | 1,33 | -1,77 | 0,23 | 4,53 | - |
| 1996 | 2,47 | -3,72 | 4,02 | 4,52 | -1,18 | 3,31 | -6,83 | -2,71 | 4,52 | -3,60 | 1,94 | -1,83 | - |
| 1997 | -3,06 | 1,93 | 0,53 | 7,37 | 2,38 | 3,21 | 6,96 | -8,98 | 2,72 | -9,21 | 1,68 | -4,38 | -0,52% |
| 1998 | 3,98 | -2,24 | 0,30 | -0,44 | 1,18 | -0,95 | 4,80 | -9,30 | -6,13 | -6,12 | 12,07 | -3,46 | -7,81% |
| 1999 | 0,98 | 2,15 | 13,68 | 11,11 | -3,33 | 16,38 | 8,15 | 12,33 | 1,22 | 10,24 | 26,78 | 9,05 | +174,70% |
| 2000 | -4,35 | 4,13 | 0,00 | -0,79 | -12,00 | 5,91 | -9,87 | 13,33 | -5,46 | -0,31 | -8,47 | -14,95 | -30,99% |
| 2001 | -2,12 | -7,43 | 3,73 | 4,63 | 5,53 | -6,73 | -13,73 | -8,71 | -9,84 | 3,50 | 1,69 | -5,15 | -31,39% |
| 2002 | -5,18 | 4,58 | 5,47 | 2,31 | 3,04 | -9,61 | -6,45 | -0,98 | -4,07 | -5,47 | 3,29 | -7,14 | -19,70% |
| 2003 | -6,65 | 0,89 | -4,97 | -1,86 | -0,95 | 10,75 | 7,66 | 13,53 | -0,88 | 7,03 | -6,74 | 1,78 | +18,61% |
| 2004 | 1,23 | -1,39 | 15,89 | -2,27 | -5,43 | 4,18 | -5,66 | 0,03 | -4,67 | -1,05 | 0,00 | 3,01 | +2,14% |
| 2005 | 0,69 | 0,34 | -1,27 | -1,98 | 3,42 | 2,21 | 0,25 | 6,30 | 12,16 | 0,07 | 7,22 | 9,91 | +45,67% |
| 2006 | 1,00 | -1,98 | 3,39 | -2,19 | -9,18 | -1,04 | -1,38 | 1,59 | -0,85 | 1,85 | -4,66 | 3,73 | -9,96% |
| 2007 | 0,85 | -0,45 | -0,85 | -4,34 | 3,64 | 0,07 | 1,13 | -4,98 | -1,66 | -1,33 | -3,62 | -5,75 | -16,36% |
| 2008 | -6,81 | -3,02 | -7,45 | 11,79 | 2,34 | -9,24 | -5,77 | -0,76 | -6,26 | -8,32 | -7,62 | -0,49 | -35,84% |
| 2009 | -0,61 | -11,04 | 4,83 | 10,53 | 3,10 | 4,62 | 4,42 | 1,27 | -4,70 | -4,49 | -1,83 | 7,01 | +11,71% |
| 2010 | 5,46 | 1,86 | 7,32 | 2,75 | -1,66 | -4,59 | -1,67 | -0,90 | -2,02 | 0,62 | 8,08 | 5,58 | +21,83% |
| 2011 | -1,70 | 4,65 | -14,20 | -2,94 | -0,10 | -0,42 | 3,47 | -8,11 | 3,99 | -3,73 | 2,99 | 1,83 | -14,94% |
| 2012 | 4,01 | 2,33 | -0,10 | -2,88 | -2,35 | 3,35 | 1,72 | -1,87 | -0,92 | -1,44 | 0,31 | 1,35 | +3,29% |
| 2013 | 0,92 | 5,08 | 7,06 | 3,88 | -5,91 | 2,87 | -1,53 | -2,04 | 4,96 | -0,18 | 0,36 | -1,07 | +14,55% |
| 2014 | -3,15 | -1,58 | -2,74 | -3,01 | 6,41 | 4,61 | 2,25 | 0,88 | 2,44 | 0,85 | 0,25 | 0,25 | +7,20% |
| 2015 | 9,74 | 5,89 | 6,21 | -1,22 | 3,17 | -0,47 | 0,40 | -8,42 | -5,40 | 9,95 | 4,49 | -3,89 | +20,24% |
| 2016 | -6,35 | -3,88 | 0,16 | -0,62 | 6,31 | -0,88 | 2,96 | -1,36 | 2,48 | 1,92 | -0,21 | -0,84 | -0,91% |
| 2017 | 1,06 | 3,56 | 0,07 | -1,48 | 0,75 | -1,49 | -1,93 | 0,00 | 1,89 | 7,02 | -0,32 | -0,26 | +8,88% |
| 2018 | 2,01 | -0,89 | -2,56 | 1,58 | 3,04 | -2,95 | -0,65 | 2,28 | 3,12 | -9,63 | 3,48 | -9,17 | -10,94% |
| 2019 | 5,38 | 3,59 | 3,26 | 2,90 | -3,45 | 2,08 | 2,48 | 0,06 | 4,96 | 1,65 | 3,72 | -0,45 | +29,14% |
| 2020 | -0,34 | -9,03 | -2,79 | 5,87 | 4,76 | 0,92 | -5,02 | 5,35 | 6,84 | -0,64 | 9,61 | 1,71 | +16,83% |
| 2021 | -0,96 | -2,72 | 2,15 | -4,55 | -0,56 | 7,58 | -0,34 | 4,28 | 5,03 | -0,97 | -0,04 | -0,18 | +8,38% |
| 2022 | -8,84 | -0,20 | -2,54 | -3,31 | -2,54 | -4,47 | 10,13 | -2,93 | -4,74 | 0,44 | 5,88 | -5,86 | -18,62% |
| 2023 | 3,88 | -3,00 | 2,22 | -1,01 | 3,48 | 1,35 | 0,26 | -1,63 | -2,33 | -3,55 | 2,03 | 3,34 | +4,75% |
| 2024 | 4,80 | 2,19 | 2,97 | -4,07 | -1,28 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,73% | 13,12% | 13,82% | 15,00% | 16,80% |
| Sharpe ráta | 0,77 | 1,10 | -0,23 | -0,21 | 0,12 |
| Legjobb hónap | +4,80% | +4,80% | +4,80% | +10,13% | +10,13% |
| Legrosszabb hónap | -4,07% | -4,07% | -4,07% | -8,84% | -9,03% |
| Maximális veszteség | -7,01% | -7,01% | -13,31% | -27,49% | -28,89% |
| Túlteljesítés | +13,17% | - | +12,41% | +21,52% | +8,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,4230 | +17,51% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 0,9990 | +0,20% | +3,74% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 9,0540 | +3,18% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 24,1200 | +19,64% | +41,72% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 0,8650 | +1,88% | -7,29% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 10,4600 | +1,75% | +5,16% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 15,0300 | +20,53% | +45,78% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 14,0100 | -0,07% | -0,14% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 1 753,0000 | +14,20% | +32,40% | |
| Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 19,3900 | +1,54% | +4,76% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Újrabefektetés | 13,5600 | +0,67% | +2,11% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 343,7000 | +13,25% | +29,07% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Jap... | Osztalékfizetés | 2,0300 | +0,59% | +2,06% |
Teljesítmény
| YTD | +5,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,67% | ||
| 1 Év | +0,59% | ||
| 3 Év | +2,06% | ||
| 5 Év | +33,03% | ||
| 10 Év | +87,79% | ||
| Kezdettől | +106,39% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,75% | ||
| 2022 | -18,62% | ||
| 2021 | +8,38% | ||
| 2020 | +16,83% | ||
| 2019 | +29,14% | ||
| 2018 | -10,94% | ||
| 2017 | +8,88% | ||
| 2016 | -0,91% | ||
| 2015 | +20,24% | ||
Osztalék
| 2013. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2004. 08. 02. | 0,00 EUR |
| 1999. 01. 04. | 0,30 EUR |
| 1991. 05. 01. | 0,02 EUR |
