SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Dis HKD/  LU2458285785  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,0580 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0610HKD +0,64% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - 1,11 -1,81 -0,48 -1,92 -8,49 -8,08 17,99 0,47 -
2023 9,38 -7,38 2,25 -1,77 -3,63 3,92 3,69 -5,86 -4,24 -3,63 4,57 1,95 -2,14%
2024 -6,95 4,60 1,96 1,64 5,55 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,24% 14,21% 14,87% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,02 0,89 -0,02 - -
Najlepszy miesiąc +5,55% +5,55% +5,55% +17,99% -
Najgorszy miesiąc -6,95% -6,95% -6,95% -8,49% -
Maksymalna strata -6,56% -7,92% -14,50% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 19,1400 +5,05% -7,76%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 14,9000 +3,91% +3,62%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 9,0610 +3,56% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... płacące dywidendę 9,1090 +4,11% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 10,2300 +4,92% +6,77%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 11,9100 +3,03% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 10,4200 +5,54% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 2,2870 +4,57% -19,30%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 2,1470 +3,47% -8,44%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 0,9910 +2,26% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,6200 +5,16% -17,41%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 64,0900 +3,24% -12,46%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 16,5000 +5,03% -17,79%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 21,0600 +4,93% -8,12%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 15,9300 +4,98% -17,83%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... płacące dywidendę 20,0200 +4,91% -8,13%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... z reinwestycją 8,1730 +5,32% -18,27%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... z reinwestycją 7,9470 +4,33% -20,53%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 33,1200 +4,02% -10,46%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... z reinwestycją 28,3600 +4,11% -19,89%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 10,6000 +4,13% -19,80%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... płacące dywidendę 9,7560 +4,01% -10,50%

Wyniki

YTD  
+6,45%
6 miesięcy  
+7,82%
1 rok  
+3,56%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -3,16%
Rok
2023
  -2,14%
 

Dywidendy

01.05.2024 0,03 HKD
01.04.2024 0,02 HKD
01.03.2024 0,02 HKD
01.02.2024 0,02 HKD
02.01.2024 0,03 HKD
01.12.2023 0,02 HKD
01.11.2023 0,02 HKD
02.10.2023 0,02 HKD
01.09.2023 0,03 HKD
01.08.2023 0,03 HKD
03.07.2023 0,03 HKD
01.06.2023 0,03 HKD
01.05.2023 0,03 HKD
03.04.2023 0,03 HKD
01.03.2023 0,03 HKD
01.02.2023 0,03 HKD
02.01.2023 0,02 HKD
01.12.2022 0,02 HKD
01.11.2022 0,02 HKD
03.10.2022 0,02 HKD
01.09.2022 0,02 HKD
01.08.2022 0,02 HKD
01.07.2022 0,02 HKD
01.06.2022 0,02 HKD