Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro/ LU0197230542 /
| NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,6400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 86,7800EUR | -0,73% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,71 | -0,82 | 8,96 | 8,90 | - |
| 2005 | 2,41 | 2,05 | -2,08 | -2,28 | 11,60 | 8,93 | 9,03 | 2,29 | 8,90 | -9,96 | 11,48 | 7,51 | +59,30% |
| 2006 | 6,30 | 5,01 | 8,93 | -3,21 | -14,94 | -5,32 | -0,52 | 8,81 | 10,38 | 4,27 | 3,89 | 3,19 | +26,58% |
| 2007 | 4,28 | -7,07 | -0,68 | 7,90 | 9,81 | 3,18 | 1,31 | -3,79 | 10,46 | 5,24 | -2,08 | 8,75 | +41,99% |
| 2008 | -13,89 | -5,68 | -15,46 | 10,85 | -6,96 | -17,74 | 3,45 | 5,50 | -16,55 | -29,97 | -10,10 | 2,44 | -65,78% |
| 2009 | -2,22 | -9,50 | 4,22 | 22,14 | 29,97 | -0,22 | 5,27 | 0,10 | 7,79 | -4,74 | 8,89 | 8,63 | +86,97% |
| 2010 | -0,21 | 2,38 | 10,40 | 5,91 | 0,64 | 3,43 | -2,84 | 2,46 | 6,25 | 1,78 | -0,35 | 2,42 | +36,62% |
| 2011 | -14,52 | -1,67 | 8,10 | -5,27 | -0,94 | 2,08 | -0,50 | -11,31 | -1,13 | 4,22 | -10,41 | -3,82 | -31,81% |
| 2012 | 17,56 | 3,30 | -3,91 | -3,20 | -5,85 | 5,15 | 1,43 | 0,64 | 9,79 | -3,49 | 4,52 | -2,53 | +23,21% |
| 2013 | 0,00 | -2,85 | 0,80 | 0,98 | -1,12 | -6,96 | -4,43 | -12,18 | 7,51 | 10,01 | -2,38 | 1,97 | -10,10% |
| 2014 | -2,55 | 4,35 | 9,07 | -1,45 | 10,17 | 4,82 | 2,97 | 7,60 | 2,62 | 6,17 | 2,54 | -0,74 | +55,08% |
| 2015 | 16,46 | 2,67 | 0,95 | -10,40 | 5,69 | -1,44 | 3,65 | -11,59 | 1,90 | 2,52 | 1,90 | -2,08 | +7,62% |
| 2016 | -6,29 | -8,32 | 7,01 | 0,32 | 5,67 | 1,95 | 4,94 | 1,23 | -1,64 | 3,18 | -5,25 | 0,49 | +2,00% |
| 2017 | 2,42 | 6,00 | 6,82 | 0,31 | -0,83 | -1,55 | 1,72 | -1,59 | -1,64 | 7,20 | -0,89 | 2,99 | +22,37% |
| 2018 | -0,57 | -5,05 | -2,43 | 6,26 | 0,95 | -1,44 | 5,54 | 1,13 | -10,29 | -3,43 | 11,48 | -1,52 | -1,13% |
| 2019 | -2,28 | -0,18 | 10,90 | 0,33 | 2,60 | -2,26 | -2,64 | -3,17 | 4,11 | 1,74 | 0,68 | -0,40 | +8,97% |
| 2020 | 2,24 | -6,32 | -26,24 | 14,64 | -4,33 | 6,65 | 2,49 | 3,31 | 2,60 | 1,98 | 7,11 | 7,31 | +5,25% |
| 2021 | -0,23 | 4,12 | 6,04 | -4,79 | 5,72 | 5,11 | 4,04 | 9,26 | -0,13 | -1,20 | 0,12 | 2,74 | +34,45% |
| 2022 | -1,52 | -4,49 | 1,81 | 1,18 | -6,49 | -3,48 | 10,64 | 2,95 | -0,70 | 1,19 | -1,04 | -7,93 | -8,80% |
| 2023 | -1,48 | -0,85 | -2,08 | 1,25 | 6,12 | 2,27 | 1,50 | 1,15 | 2,77 | -3,22 | 3,10 | 3,60 | +14,62% |
| 2024 | 3,24 | 1,15 | 0,15 | 3,59 | -0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,70% | 11,10% | 10,11% | 13,82% | 20,05% |
| Sharpe ráta | 1,51 | 2,42 | 1,62 | 0,52 | 0,28 |
| Legjobb hónap | +3,60% | +3,60% | +6,12% | +10,64% | +14,64% |
| Legrosszabb hónap | -0,69% | -0,69% | -3,22% | -7,93% | -26,24% |
| Maximális veszteség | -4,26% | -4,26% | -4,92% | -17,64% | -40,09% |
| Túlteljesítés | +8,28% | - | +7,79% | +20,67% | +12,74% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 17,7300 | +23,21% | +25,74% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 20,2200 | +19,15% | +33,64% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 1,1890 | +19,14% | - | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 2,1530 | +21,43% | +24,31% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 4,2800 | +18,89% | +38,87% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 41,8100 | +21,08% | +40,25% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Újrabefektetés | 28,8300 | +22,99% | +25,13% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 32,4800 | +22,98% | +25,12% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 22,9900 | +21,13% | +40,27% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Újrabefektetés | 10,9800 | +17,89% | +35,37% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 16,0300 | +21,90% | +21,99% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 77,6300 | +21,93% | +21,98% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 86,7800 | +20,08% | +36,73% |
Teljesítmény
| YTD | +7,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,17% | ||
| 1 Év | +20,08% | ||
| 3 Év | +36,73% | ||
| 5 Év | +56,64% | ||
| 10 Év | +191,21% | ||
| Kezdettől | +767,80% | ||
| Év | |||
| 2023 | +14,62% | ||
| 2022 | -8,80% | ||
| 2021 | +34,45% | ||
| 2020 | +5,25% | ||
| 2019 | +8,97% | ||
| 2018 | -1,13% | ||
| 2017 | +22,37% | ||
| 2016 | +2,00% | ||
| 2015 | +7,62% | ||
