Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEK/ LU0048588080 /
| NAV2024. 05. 07. | Vált.+12,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2 280,0000SEK | +0,53% | Osztalékfizetés | Részvény Skandinávia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,57 | 2,45 | - |
| 1991 | -1,15 | 13,26 | 1,80 | -3,27 | 5,40 | 0,99 | 1,70 | -1,19 | -2,15 | -3,32 | -10,44 | -1,49 | - |
| 1992 | 8,10 | -1,22 | 0,39 | 1,46 | 5,24 | -6,80 | -4,77 | -9,83 | -4,87 | 3,72 | 20,99 | 6,49 | - |
| 1993 | 5,61 | 12,27 | 8,43 | 7,17 | 4,19 | 2,59 | 10,10 | 8,32 | -0,03 | 10,84 | -3,75 | 6,14 | - |
| 1994 | 14,02 | -3,72 | -4,03 | 4,25 | -0,96 | -2,70 | 7,01 | 1,47 | -3,15 | 5,52 | -0,23 | 0,08 | - |
| 1995 | 3,32 | -0,75 | -4,51 | 5,83 | 4,54 | 4,84 | 3,46 | 3,35 | 1,71 | -8,05 | -0,81 | -1,10 | - |
| 1996 | 4,98 | 2,77 | -0,64 | 1,10 | 4,98 | -0,12 | -1,40 | 6,36 | 2,56 | 4,93 | 6,31 | 3,05 | - |
| 1997 | 10,39 | 5,76 | 0,97 | -2,63 | 5,45 | 5,13 | 6,12 | -4,82 | 7,40 | -7,71 | 3,02 | -1,01 | +29,90% |
| 1998 | 5,38 | 8,42 | 6,07 | 4,47 | 3,32 | 2,23 | 2,92 | -16,40 | -7,59 | 4,50 | 9,29 | 6,41 | +29,25% |
| 1999 | 0,23 | -1,58 | 2,32 | 5,09 | -1,05 | 5,71 | -0,45 | 2,13 | -2,21 | 6,79 | 13,04 | 17,03 | +55,83% |
| 2000 | 4,37 | 13,18 | -2,22 | -3,07 | -0,27 | -2,21 | 3,56 | 3,37 | -0,60 | -3,28 | -5,82 | -0,82 | +4,98% |
| 2001 | 2,24 | -9,29 | -8,59 | 4,57 | 3,60 | -3,91 | -2,36 | -9,50 | -7,41 | 3,78 | 7,40 | -0,42 | -19,86% |
| 2002 | -3,94 | 1,38 | 3,91 | -3,96 | -4,06 | -6,49 | -9,99 | -2,60 | -14,04 | 7,60 | 8,43 | -12,30 | -32,77% |
| 2003 | -7,36 | -6,73 | -0,50 | 12,29 | 1,52 | 1,56 | 4,75 | 5,56 | -5,81 | 10,16 | -0,12 | 0,06 | +14,13% |
| 2004 | 9,20 | 6,71 | -2,46 | -2,93 | -1,40 | 4,97 | -4,09 | -0,92 | 4,96 | -0,08 | 5,76 | 2,28 | +23,10% |
| 2005 | 1,21 | 6,48 | 0,24 | -1,56 | 7,01 | 9,75 | 4,13 | 1,04 | 5,41 | -4,34 | 1,72 | 3,77 | +39,85% |
| 2006 | 1,02 | 5,46 | 6,89 | 0,58 | -8,25 | -1,70 | -1,33 | 2,59 | 0,57 | 4,77 | -0,23 | 6,03 | +16,56% |
| 2007 | 3,76 | -2,67 | 5,76 | 5,49 | 4,72 | 0,06 | -1,31 | 0,26 | 2,13 | 2,86 | -5,81 | -0,01 | +15,58% |
| 2008 | -13,42 | 3,96 | -4,77 | 2,79 | 4,63 | -9,20 | -4,78 | -0,60 | -18,19 | -15,92 | -7,20 | 1,38 | -48,73% |
| 2009 | -1,70 | -1,81 | -2,53 | 16,17 | 6,33 | -0,49 | 3,76 | 4,44 | 2,18 | 0,02 | 2,07 | 2,63 | +34,14% |
| 2010 | 3,27 | -3,35 | 9,97 | 2,21 | -6,84 | -1,84 | 4,33 | -4,47 | 6,42 | 1,81 | -1,49 | 7,05 | +16,83% |
| 2011 | -2,88 | 0,47 | 1,56 | 1,95 | -2,43 | -2,48 | -4,14 | -9,77 | -6,30 | 6,98 | -0,97 | 0,76 | -16,84% |
| 2012 | 8,59 | 6,18 | 0,10 | 2,02 | -5,74 | -0,82 | -0,66 | 0,86 | 3,58 | 0,02 | 4,23 | 3,08 | +22,77% |
| 2013 | 3,21 | 3,98 | 1,74 | 0,69 | 4,08 | -1,87 | 5,77 | 1,26 | 4,62 | 2,99 | 3,08 | 2,81 | +37,33% |
| 2014 | 0,39 | 6,14 | -0,22 | 1,88 | 6,00 | 0,38 | -3,41 | 0,33 | -4,70 | 0,06 | -0,90 | 0,70 | +6,29% |
| 2015 | 3,22 | 10,22 | 1,46 | 2,08 | 1,78 | -7,27 | 2,71 | -5,92 | -6,28 | 5,67 | 3,46 | -5,17 | +4,41% |
| 2016 | -3,27 | 0,77 | 1,41 | 2,48 | 2,15 | -1,55 | 7,60 | 6,55 | 3,87 | 2,14 | -0,55 | 7,16 | +32,05% |
| 2017 | 4,37 | 3,36 | -0,32 | 4,70 | 0,46 | -1,36 | -0,08 | 0,39 | 4,46 | 0,66 | -3,51 | 1,82 | +15,61% |
| 2018 | 1,56 | -0,81 | -2,44 | 3,71 | 1,46 | -2,52 | 2,95 | 2,50 | -1,89 | -9,79 | -5,62 | -8,81 | -18,96% |
| 2019 | 8,92 | 5,07 | -0,32 | 10,00 | -8,43 | 6,25 | -2,19 | -3,44 | 5,06 | 1,22 | 1,13 | 5,97 | +31,40% |
| 2020 | -4,65 | -8,57 | -21,66 | 9,91 | 2,06 | 1,84 | 5,96 | 7,24 | -1,03 | -4,01 | 17,47 | 2,70 | +1,62% |
| 2021 | 2,29 | 5,56 | 9,95 | 1,23 | -0,46 | 0,12 | 0,46 | 0,16 | -0,58 | 2,62 | -1,93 | 5,79 | +27,55% |
| 2022 | 0,05 | -2,68 | 1,63 | 1,00 | 1,97 | -9,29 | 6,63 | 0,75 | -10,51 | 10,81 | 6,20 | -1,59 | +2,93% |
| 2023 | 5,77 | 3,21 | -4,30 | 0,67 | -3,75 | 2,13 | 2,87 | -0,72 | 1,58 | -0,73 | 0,94 | 5,14 | +13,03% |
| 2024 | 1,63 | -0,24 | 4,63 | 3,96 | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,66% | 10,97% | 11,44% | 15,56% | 18,81% |
| Sharpe ráta | 3,83 | 3,80 | 1,76 | 0,47 | 0,48 |
| Legjobb hónap | +5,14% | +5,14% | +5,14% | +10,81% | +17,47% |
| Legrosszabb hónap | -0,24% | -0,24% | -3,75% | -10,51% | -21,66% |
| Maximális veszteség | -3,59% | -3,59% | -5,37% | -14,65% | -40,96% |
| Túlteljesítés | -14,29% | - | -14,01% | -33,99% | -26,78% |
Minden érték SEK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... | Újrabefektetés | 31,5000 | +23,24% | +39,75% | |
| Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Acc EUR | Újrabefektetés | 16,8300 | +19,79% | +21,96% | |
| Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Acc EUR ... | Újrabefektetés | 17,4300 | +22,14% | +35,22% | |
| Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Dis SEK | Osztalékfizetés | 16,9800 | +24,97% | +40,52% | |
| Fidelity Funds - Nordic Fund Y-A... | Újrabefektetés | 46,7200 | +24,95% | +40,64% | |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... | Újrabefektetés | 226,9000 | +23,92% | +37,10% | |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... | Újrabefektetés | 27,2800 | +18,76% | +18,92% | |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-S... | Osztalékfizetés | 2 280,0000 | +23,92% | +37,07% |
Teljesítmény
| YTD | +12,54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +20,44% | ||
| 1 Év | +23,92% | ||
| 3 Év | +37,07% | ||
| 5 Év | +83,07% | ||
| Kezdettől | +5384,93% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,03% | ||
| 2022 | +2,93% | ||
| 2021 | +27,55% | ||
| 2020 | +1,62% | ||
| 2019 | +31,40% | ||
| 2018 | -18,96% | ||
| 2017 | +15,61% | ||
| 2016 | +32,05% | ||
| 2015 | +4,41% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 64,32 SEK |
| 2022. 08. 01. | 26,21 SEK |
| 2021. 08. 02. | 12,85 SEK |
| 2019. 08. 01. | 7,60 SEK |
| 2018. 08. 01. | 2,77 SEK |
| 2017. 08. 01. | 6,15 SEK |
| 2016. 08. 01. | 5,34 SEK |
| 2015. 08. 03. | 9,90 SEK |
| 2014. 08. 01. | 5,86 SEK |
| 2013. 08. 01. | 15,90 SEK |
| 2012. 08. 01. | 13,29 SEK |
| 2011. 08. 01. | 1,53 SEK |
| 2010. 08. 02. | 9,78 SEK |
| 2009. 08. 03. | 10,58 SEK |
| 2007. 08. 01. | 2,85 SEK |
| 2006. 08. 01. | 0,35 SEK |
| 2005. 08. 01. | 0,08 SEK |
| 2004. 08. 02. | 0,54 SEK |
| 1998. 08. 03. | 0,34 SEK |
