Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro/ LU0115767021 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 50,9900EUR | -0,35% | Újrabefektetés | Részvény Latin-Amerika | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,22 | -13,45 | -3,04 | - |
| 2001 | 14,22 | -8,71 | -7,49 | 6,16 | 7,95 | -1,93 | -7,94 | -7,83 | -16,18 | 3,98 | 8,08 | 10,86 | -3,94% |
| 2002 | 2,99 | 5,13 | 2,12 | -4,71 | -9,50 | -18,00 | -16,27 | 9,45 | -18,33 | 12,23 | 1,69 | -3,33 | -35,44% |
| 2003 | -6,03 | -3,21 | 4,97 | 14,32 | -2,17 | 4,64 | 6,45 | 6,97 | -3,38 | 6,74 | 0,74 | 4,97 | +38,75% |
| 2004 | 3,34 | 3,30 | 3,49 | -7,16 | -3,03 | 2,42 | 5,79 | 1,80 | 5,23 | 0,27 | 5,23 | 6,24 | +29,40% |
| 2005 | 2,34 | 11,54 | -6,78 | -3,77 | 13,11 | 7,09 | 4,93 | 3,41 | 17,82 | -3,44 | 11,16 | 1,37 | +72,54% |
| 2006 | 14,77 | 2,69 | -2,51 | 3,39 | -13,63 | 3,18 | 2,56 | 2,21 | 1,91 | 5,19 | 1,34 | 7,38 | +29,46% |
| 2007 | 1,80 | -4,69 | 3,76 | 5,49 | 11,47 | 1,16 | 1,52 | -5,41 | 7,05 | 8,09 | -6,86 | -1,19 | +22,46% |
| 2008 | -8,13 | 7,30 | -10,03 | 8,40 | 11,42 | -9,33 | -5,84 | -3,26 | -20,31 | -20,76 | -5,26 | -5,71 | -50,10% |
| 2009 | 7,38 | -3,97 | 4,94 | 20,62 | 10,63 | 0,15 | 9,57 | 2,02 | 10,32 | -0,84 | 8,19 | 8,38 | +107,38% |
| 2010 | -6,76 | 5,16 | 7,97 | 2,80 | -2,53 | 2,38 | 2,16 | 1,01 | 2,06 | 3,78 | 5,07 | 1,60 | +26,70% |
| 2011 | -8,21 | -0,13 | 0,93 | -2,62 | 0,72 | -1,42 | -2,32 | -4,67 | -11,68 | 12,51 | -2,68 | 1,51 | -18,20% |
| 2012 | 10,13 | 3,53 | -2,22 | -3,17 | -6,85 | 2,17 | 5,73 | -3,20 | -0,04 | -0,29 | -0,57 | 4,00 | +8,38% |
| 2013 | 2,13 | 2,23 | 2,42 | -4,97 | -3,69 | -9,77 | -2,35 | -3,96 | 6,67 | 1,86 | -4,67 | -2,70 | -16,53% |
| 2014 | -7,88 | -0,81 | 7,49 | 1,17 | 3,68 | 1,97 | 1,59 | 9,86 | -8,51 | 1,52 | -2,07 | -6,86 | -0,68% |
| 2015 | 0,02 | 4,82 | -4,56 | 3,86 | -3,06 | -1,99 | -5,69 | -12,33 | -4,48 | 5,75 | 2,54 | -7,50 | -21,79% |
| 2016 | -3,72 | 4,29 | 10,25 | 3,44 | -4,93 | 10,36 | 2,95 | -0,16 | 0,00 | 9,11 | -7,94 | -0,26 | +23,73% |
| 2017 | 5,90 | 5,68 | 0,50 | -2,07 | -4,78 | -1,55 | 4,21 | 4,48 | 4,24 | -3,39 | -5,09 | 3,15 | +10,86% |
| 2018 | 8,46 | -0,78 | -1,14 | -1,83 | -12,28 | -4,86 | 10,41 | -8,06 | 5,42 | 6,34 | 0,13 | -3,48 | -4,16% |
| 2019 | 14,93 | -3,46 | -1,46 | -0,08 | -0,18 | 3,77 | 3,13 | -7,01 | 3,04 | 1,74 | -1,67 | 6,53 | +19,16% |
| 2020 | -1,69 | -14,82 | -33,83 | 7,91 | 3,35 | 9,19 | 3,47 | -2,82 | -3,34 | -0,54 | 18,47 | 9,06 | -15,72% |
| 2021 | -3,77 | -2,63 | 2,44 | 3,60 | 4,63 | 6,41 | -1,29 | -1,69 | -9,02 | -6,69 | -4,93 | 7,19 | -7,05% |
| 2022 | 5,26 | 3,69 | 14,07 | -7,33 | -1,66 | -16,50 | 5,85 | 7,80 | -2,24 | 7,09 | -6,91 | -6,34 | -1,33% |
| 2023 | 9,77 | -3,76 | -2,39 | -0,70 | 3,17 | 6,66 | 4,86 | -4,15 | -1,02 | -6,38 | 9,82 | 7,38 | +23,75% |
| 2024 | -2,43 | -0,76 | 3,37 | -2,33 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,53% | 13,99% | 16,42% | 22,49% | 28,11% |
| Sharpe ráta | -0,49 | 0,77 | 0,57 | -0,03 | -0,08 |
| Legjobb hónap | +7,38% | +9,82% | +9,82% | +14,07% | +18,47% |
| Legrosszabb hónap | -2,43% | -2,43% | -6,38% | -16,50% | -33,83% |
| Maximális veszteség | -6,21% | -6,21% | -12,22% | -28,86% | -52,77% |
| Túlteljesítés | +11,05% | - | +9,89% | +6,82% | +4,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 11,5700 | +13,99% | +12,33% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 10,4200 | +14,91% | +15,35% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... | Újrabefektetés | 12,0200 | +15,02% | +15,36% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... | Újrabefektetés | 12,2200 | +15,17% | +3,74% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... | Újrabefektetés | 13,7600 | +13,44% | +10,79% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 1,5460 | +13,34% | +15,03% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 50,9900 | +13,11% | +9,96% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 11,0700 | +15,10% | +3,26% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 8,5480 | +15,05% | +3,23% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 11,4400 | +14,17% | +0,70% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Osztalékfizetés | 33,3000 | +14,09% | +0,64% |
Teljesítmény
| YTD | -1,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,96% | ||
| 1 Év | +13,11% | ||
| 3 Év | +9,96% | ||
| 5 Év | +8,84% | ||
| 10 Év | +10,22% | ||
| Kezdettől | +154,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,75% | ||
| 2022 | -1,33% | ||
| 2021 | -7,05% | ||
| 2020 | -15,72% | ||
| 2019 | +19,16% | ||
| 2018 | -4,16% | ||
| 2017 | +10,86% | ||
| 2016 | +23,73% | ||
| 2015 | -21,79% | ||
