Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/ LU2445164598 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.4800USD | +0.65% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | 0.63 | 0.45 | -0.72 | 2.17 | 2.38 | -3.05 | 3.05 | 3.14 | -5.33 | - |
| 2023 | 5.89 | 1.35 | 2.33 | 2.93 | 3.48 | 8.93 | 2.87 | 1.50 | 0.88 | -2.28 | 4.61 | -0.20 | +36.92% |
| 2024 | 5.99 | 4.91 | 6.28 | 0.33 | 2.00 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.90% | 14.91% | 15.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.76 | 3.25 | 2.17 | - | - |
| Лучший месяц | +6.28% | +6.28% | +8.93% | +8.93% | - |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -2.28% | -5.33% | - |
| Максимальный убыток | -4.34% | -4.34% | -9.15% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.5090 | +12.95% | +25.02% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 18.4800 | +36.67% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 1.1560 | +13.27% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 31.1800 | +35.74% | +71.32% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 2,105.0000 | +30.10% | +61.30% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.7700 | +34.92% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,620.0000 | +29.88% | +60.53% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | reinvestment | 27.4300 | +14.39% | +26.23% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 19.6800 | +34.51% | +65.61% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 71,427.0000 | +28.76% | +56.46% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,202.0000 | +28.78% | +56.50% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 37.5100 | +33.61% | +61.93% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 41.3800 | +13.43% | +23.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +21.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +23.20% | ||
| 1 год | +36.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +88.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +36.92% | ||
Дивиденды
| 01.08.2023 | 0.15 USD |
| 01.08.2022 | 0.10 USD |
