SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,3200USD +0,44% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 1,78 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,89% 14,73% 15,36% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,74 2,83 2,27 - -
Najlepszy miesiąc +6,28% +6,28% +8,93% +8,93% -
Najgorszy miesiąc -0,20% -0,20% -2,28% -5,33% -
Maksymalna strata -4,34% -4,34% -9,15% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,4900 +13,74% +26,70%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,3200 +38,53% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,1410 +14,00% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 30,9200 +37,61% +73,81%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 2 089,0000 +31,88% +63,84%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 16,6400 +36,84% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 584,0000 +31,61% +62,96%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 27,1000 +15,91% +27,89%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 19,5200 +36,37% +68,11%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 70 890,0000 +30,52% +58,86%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 170,0000 +30,52% +58,86%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 37,2100 +35,42% +64,30%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 40,8800 +14,93% +24,56%

Wyniki

YTD  
+20,69%
6 miesięcy  
+20,45%
1 rok  
+38,53%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+86,67%
Rok
2023  
+36,92%
 

Dywidendy

01.08.2023 0,15 USD
01.08.2022 0,10 USD