Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro/ LU0048581077 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,8000EUR | -0,10% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,59 | -0,16 | - |
| 1991 | 2,27 | 11,09 | 3,85 | -2,06 | 3,09 | -3,13 | -1,12 | 0,99 | 0,28 | -3,79 | -4,81 | -2,14 | - |
| 1992 | 4,07 | 4,81 | -3,01 | 1,25 | -1,32 | -4,01 | -11,61 | -8,23 | -3,24 | -0,39 | 4,36 | 0,19 | - |
| 1993 | 8,71 | 0,70 | 2,25 | 1,02 | 9,09 | -0,77 | 6,84 | 11,94 | -5,33 | 8,79 | -2,78 | 13,12 | - |
| 1994 | 12,51 | -0,31 | -4,91 | 0,32 | -0,32 | -7,10 | 5,33 | 1,87 | -1,99 | -1,26 | 0,94 | -5,58 | - |
| 1995 | -1,97 | 0,93 | -4,05 | 4,97 | 4,24 | -0,88 | 5,54 | 2,14 | -4,31 | -3,11 | 2,74 | 0,93 | - |
| 1996 | 4,88 | 5,47 | -1,91 | 4,86 | 1,62 | 3,14 | -4,54 | 0,75 | 3,68 | 4,55 | 4,67 | 10,64 | - |
| 1997 | 7,15 | 3,51 | 0,91 | 7,00 | 6,73 | 9,43 | 1,83 | -4,76 | 10,33 | -11,20 | 8,14 | 5,29 | +51,31% |
| 1998 | 10,57 | 10,95 | 15,23 | -0,79 | 4,21 | 0,23 | 3,68 | -21,04 | -11,87 | 14,67 | 8,10 | 3,26 | +35,27% |
| 1999 | 1,17 | 0,33 | -3,38 | 0,68 | 0,87 | 0,93 | -5,93 | 5,12 | -3,71 | 1,75 | 10,52 | 8,17 | +16,44% |
| 2000 | -0,45 | 15,68 | -7,69 | -4,30 | -3,71 | -2,55 | 1,14 | 1,49 | 0,20 | -5,15 | -6,49 | -1,69 | -14,40% |
| 2001 | 8,26 | -4,04 | -4,06 | 4,01 | -0,94 | -5,06 | -2,72 | -2,64 | -11,13 | 6,06 | 3,52 | 0,33 | -9,60% |
| 2002 | -0,04 | 1,28 | 2,74 | 1,31 | -1,18 | -9,01 | -8,81 | 1,58 | -13,33 | 9,29 | 7,56 | -7,35 | -17,16% |
| 2003 | -1,90 | 0,92 | -1,66 | 7,79 | 0,48 | 4,97 | 3,47 | 1,39 | -3,87 | 6,03 | 2,28 | 5,36 | +27,54% |
| 2004 | 4,30 | 3,94 | -2,53 | 1,18 | -2,74 | 2,71 | -1,21 | -1,24 | 3,53 | 3,52 | 3,82 | 4,99 | +21,74% |
| 2005 | 5,40 | 1,86 | -1,68 | -1,37 | 5,59 | 4,68 | 3,83 | 0,03 | 8,69 | -4,11 | 2,09 | 2,35 | +30,16% |
| 2006 | 5,36 | 6,57 | 4,38 | 1,18 | -7,38 | 0,07 | 2,72 | 2,33 | 5,87 | 4,26 | 2,10 | 4,21 | +35,69% |
| 2007 | 6,00 | 0,79 | 4,28 | 3,35 | 7,88 | 0,37 | -0,62 | -4,29 | -2,96 | 7,79 | -1,77 | -1,62 | +19,88% |
| 2008 | -12,66 | 1,71 | -2,72 | 5,49 | 0,69 | -10,33 | -3,75 | 1,14 | -16,73 | -18,52 | -1,99 | 4,33 | -44,41% |
| 2009 | -5,96 | -7,54 | -0,28 | 17,93 | 8,60 | 0,72 | 10,66 | 5,55 | 5,62 | -4,56 | 1,68 | 4,76 | +40,28% |
| 2010 | -5,11 | -6,71 | 7,65 | -3,36 | -10,96 | -0,20 | 9,89 | -3,33 | 2,62 | 3,93 | -11,69 | 7,82 | -11,73% |
| 2011 | 7,00 | 1,73 | -0,73 | 2,52 | -1,57 | -1,70 | -4,73 | -8,55 | -4,78 | 5,58 | -3,65 | 1,70 | -8,01% |
| 2012 | 2,23 | 2,66 | -1,61 | -5,52 | -8,00 | 10,90 | 2,50 | 4,71 | 3,76 | 3,04 | 0,18 | 5,75 | +21,00% |
| 2013 | 4,09 | 1,25 | -4,51 | 6,42 | -0,18 | -5,65 | 9,38 | -0,28 | 8,79 | 7,16 | 1,36 | 2,03 | +32,66% |
| 2014 | 2,75 | 3,47 | 3,17 | 1,00 | 1,36 | -2,63 | -5,73 | -1,27 | 0,80 | -4,58 | 1,18 | -2,47 | -3,42% |
| 2015 | 6,68 | 7,03 | 4,52 | -1,39 | 0,84 | -3,65 | 4,37 | -5,35 | -3,46 | 7,43 | 1,62 | -3,02 | +15,45% |
| 2016 | -6,12 | -2,52 | 1,33 | 1,50 | 1,08 | -7,12 | 4,24 | -0,83 | 0,82 | -0,11 | -1,60 | 4,86 | -5,07% |
| 2017 | 0,54 | 3,29 | 7,29 | 3,86 | 2,79 | -2,28 | -1,89 | -1,35 | 0,47 | 2,97 | -0,92 | -0,71 | +14,50% |
| 2018 | 3,19 | -5,04 | -0,73 | 2,99 | -0,08 | 1,73 | 0,89 | -0,98 | -0,79 | -5,29 | 0,01 | -5,81 | -9,96% |
| 2019 | 5,67 | 2,17 | 1,02 | 2,76 | -5,06 | 4,47 | 1,26 | -0,98 | -0,46 | 1,76 | 3,56 | 2,49 | +19,84% |
| 2020 | 0,11 | -6,02 | -18,83 | 4,57 | 3,04 | 0,40 | -1,67 | 1,26 | -0,62 | -6,13 | 18,27 | 2,79 | -6,69% |
| 2021 | -3,86 | 2,29 | 3,97 | 2,75 | 1,96 | -1,15 | 0,20 | 0,17 | -1,43 | 2,34 | -5,69 | 4,69 | +5,84% |
| 2022 | -4,55 | -2,35 | -1,95 | 1,04 | 1,46 | -5,73 | 3,71 | -4,95 | -7,70 | 7,92 | 2,54 | -0,58 | -11,58% |
| 2023 | 7,58 | 1,39 | 0,74 | 1,50 | -0,22 | 4,74 | 1,89 | -0,34 | -2,41 | -4,15 | 10,30 | 4,38 | +27,46% |
| 2024 | 5,54 | -1,19 | 6,28 | -1,66 | 7,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,06% | 10,03% | 10,24% | 14,31% | 17,26% |
| Sharpe ráta | 4,65 | 5,15 | 2,81 | 0,37 | 0,23 |
| Legjobb hónap | +7,59% | +10,30% | +10,30% | +10,30% | +18,27% |
| Legrosszabb hónap | -1,66% | -1,66% | -4,15% | -7,70% | -18,83% |
| Maximális veszteség | -4,39% | -4,39% | -8,41% | -23,51% | -36,10% |
| Túlteljesítés | -1,35% | - | -0,92% | +2,29% | -1,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Iberia Fund E-A... | Újrabefektetés | 61,0100 | +31,57% | +27,00% | |
| Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 17,6500 | +33,92% | +33,92% | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund Y-A... | Újrabefektetés | 23,4700 | +33,73% | +33,28% | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-A... | Újrabefektetés | 23,9500 | +32,54% | +29,88% | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-E... | Osztalékfizetés | 102,8000 | +32,59% | +29,92% |
Teljesítmény
| YTD | +17,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +24,46% | ||
| 1 Év | +32,59% | ||
| 3 Év | +29,92% | ||
| 5 Év | +45,53% | ||
| 10 Év | +55,57% | ||
| Kezdettől | +1818,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +27,46% | ||
| 2022 | -11,58% | ||
| 2021 | +5,84% | ||
| 2020 | -6,69% | ||
| 2019 | +19,84% | ||
| 2018 | -9,96% | ||
| 2017 | +14,50% | ||
| 2016 | -5,07% | ||
| 2015 | +15,45% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 0,28 EUR |
| 2019. 08. 01. | 0,24 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,53 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,37 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,38 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,20 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,36 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,24 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,99 EUR |
| 2009. 08. 03. | 1,56 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,23 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2004. 08. 02. | 0,01 EUR |
| 1998. 08. 03. | 0,01 EUR |
| 1993. 05. 03. | 0,03 EUR |
| 1992. 04. 06. | 0,02 EUR |
