RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR/  LU1169812200  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,8600EUR -0,19% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 4,24 3,32 -2,27 1,16 -4,64 5,87 -7,04 -2,08 9,06 3,43 -2,43 +5,69%
2016 -2,39 -0,27 0,00 -0,59 3,64 1,65 1,72 -1,11 0,10 -1,05 1,10 2,21 +4,93%
2017 -1,03 5,42 1,18 -0,81 0,43 -2,08 -2,31 -0,60 1,63 2,83 -0,86 -0,75 +2,82%
2018 -0,09 -2,37 -1,46 2,76 2,13 0,19 3,59 0,92 0,27 -1,27 1,76 -5,37 +0,71%
2019 5,58 3,59 2,21 2,95 -2,19 3,73 1,84 -0,24 3,89 -0,32 2,10 1,34 +27,12%
2020 1,09 -7,77 -7,56 6,36 1,37 1,78 -1,25 0,72 -0,25 -3,81 9,62 0,97 -0,10%
2021 0,48 0,37 7,68 -1,19 0,80 2,55 1,46 1,94 -3,49 2,73 -0,24 6,16 +20,46%
2022 -1,64 -2,51 1,65 1,55 -2,08 -4,99 5,86 -2,63 -4,91 5,71 2,36 -3,52 -5,78%
2023 2,45 1,06 1,30 0,93 -0,83 1,72 0,64 -0,32 -0,21 -1,99 4,40 2,51 +12,14%
2024 2,18 2,11 3,09 -1,66 3,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,63% 6,40% 7,41% 9,82% 13,49%
Sharpe ráta 3,75 4,44 1,65 0,51 0,43
Legjobb hónap +3,55% +4,40% +4,40% +6,16% +9,62%
Legrosszabb hónap -1,66% -1,66% -1,99% -4,99% -7,77%
Maximális veszteség -3,38% -3,38% -4,93% -11,25% -29,08%
Túlteljesítés +5,15% - +4,70% +20,57% +11,15%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 22,4800 +14,17% +22,84%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 2,0230 +15,60% +13,97%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,8600 +15,92% +28,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 14,4500 +18,09% +32,44%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 17,9100 +13,57% +18,22%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 17,0900 +14,37% +16,27%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 2,0140 +14,79% +28,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 12,7800 +14,17% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,4310 +15,44% +23,05%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 15,4700 +16,50% +23,58%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 16,1000 +17,32% +25,95%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 17,3800 +14,42% +23,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 16,4600 +14,78% +17,24%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 13,1500 +14,73% +17,29%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 13,9500 +14,44% +23,69%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 22,1800 +18,48% +30,01%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,7870 +15,81% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,4310 +15,84% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,5770 +17,79% +26,51%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 14,8000 +15,16% +15,20%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 10,5100 +13,00% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 0,9570 +12,22% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,9500 +16,09% +29,28%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 11,7600 +16,04% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,2800 +15,08% -
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 15,6700 +15,78% +21,46%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 164,5000 +14,56% +24,10%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,0000 +15,58% +21,46%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,6100 +13,75% +12,95%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,7210 +14,81% +28,77%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 36,7400 +16,16% +29,41%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 17,6000 +16,02% +28,84%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 14,9400 +15,99% +28,82%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,8400 +14,17% +12,36%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 29,7100 +15,16% +15,24%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 31,4000 +16,25% +22,04%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 307,0000 +18,55% +32,36%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 8 186,0000 +24,79% +47,28%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 13,2200 +15,05% +25,69%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,0800 +15,01% +25,61%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,8600 +14,17% +12,35%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 25,8200 +14,20% +12,36%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,1200 +14,96% +25,59%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 28,6100 +15,27% +19,01%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 17,8900 +14,97% +25,54%

Teljesítmény

YTD  
+9,54%
6 Hónap  
+14,86%
1 Év  
+15,92%
3 Év  
+28,79%
5 Év  
+58,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+103,31%
Év
2023  
+12,14%
2022
  -5,78%
2021  
+20,46%
2020
  -0,10%
2019  
+27,12%
2018  
+0,71%
2017  
+2,82%
2016  
+4,93%
2015  
+5,69%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,10 EUR
2024. 02. 01. 0,10 EUR
2023. 11. 01. 0,09 EUR
2023. 08. 01. 0,09 EUR
2023. 05. 01. 0,09 EUR
2023. 02. 01. 0,09 EUR
2022. 11. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,09 EUR
2022. 05. 02. 0,09 EUR
2022. 02. 01. 0,09 EUR
2021. 11. 01. 0,09 EUR
2021. 08. 02. 0,09 EUR
2021. 05. 03. 0,09 EUR
2021. 02. 01. 0,09 EUR
2020. 11. 02. 0,09 EUR
2020. 08. 03. 0,09 EUR
2020. 05. 01. 0,09 EUR
2020. 02. 03. 0,09 EUR
2019. 11. 01. 0,08 EUR
2019. 08. 01. 0,08 EUR
2019. 05. 01. 0,08 EUR
2019. 02. 01. 0,08 EUR
2018. 11. 01. 0,08 EUR
2018. 08. 01. 0,08 EUR
2018. 05. 01. 0,08 EUR
2018. 02. 01. 0,08 EUR
2017. 11. 01. 0,08 EUR
2017. 08. 01. 0,08 EUR
2017. 05. 01. 0,08 EUR
2017. 02. 01. 0,08 EUR
2016. 11. 01. 0,07 EUR
2016. 08. 01. 0,07 EUR
2016. 05. 02. 0,07 EUR
2016. 02. 01. 0,07 EUR
2015. 11. 02. 0,06 EUR
2015. 08. 03. 0,06 EUR