RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD/  LU0731783048  /

Fonds
NAV2024. 05. 01. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,9300USD -0,61% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - 4,26 2,12 -0,19 -6,92 6,12 2,71 2,27 1,48 -0,74 1,39 0,09 +12,34%
2013 5,23 -0,09 3,51 3,83 -0,33 -0,99 4,11 -3,05 4,25 3,85 1,94 1,53 +26,12%
2014 -3,21 4,67 0,01 0,83 2,38 1,60 -2,63 0,98 -1,30 0,69 2,54 -1,64 +4,73%
2015 -1,23 3,32 -0,92 1,42 -0,41 -3,26 4,64 -5,71 -2,44 7,56 -0,86 0,17 +1,58%
2016 -2,81 0,03 4,82 -0,27 0,69 0,84 2,82 -1,41 0,90 -3,45 -2,60 1,89 +1,14%
2017 1,17 3,66 1,86 0,97 3,53 -0,66 1,14 -0,04 0,79 1,48 1,05 0,30 +16,24%
2018 3,20 -4,16 -0,65 0,66 -1,41 0,25 3,68 -0,10 0,51 -3,96 1,73 -4,28 -4,81%
2019 5,44 2,82 0,72 2,73 -2,72 5,73 -0,41 -1,51 3,00 1,77 0,86 3,23 +23,49%
2020 -0,27 -8,51 -7,52 5,50 2,81 3,25 3,46 1,81 -2,20 -4,49 12,30 3,33 +7,90%
2021 -0,37 -0,13 4,55 1,16 2,43 -0,72 1,47 1,34 -5,32 2,37 -2,57 6,89 +11,09%
2022 -3,11 -2,50 0,40 -3,58 -0,36 -7,36 3,08 -4,07 -7,58 6,65 6,86 -0,01 -12,09%
2023 3,88 -1,33 3,75 2,43 -4,36 4,20 1,46 -2,08 -2,55 -2,25 7,68 3,95 +14,99%
2024 0,12 1,63 2,88 -2,74 -0,38 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,12% 8,09% 9,24% 12,69% 15,07%
Sharpe ráta 0,07 2,93 0,37 -0,11 0,16
Legjobb hónap +3,95% +7,68% +7,68% +7,68% +12,30%
Legrosszabb hónap -2,74% -2,74% -4,36% -7,58% -8,51%
Maximális veszteség -4,68% -4,68% -7,77% -24,50% -29,58%
Túlteljesítés -5,89% - -8,86% +1,24% -11,29%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 21,6400 +9,35% +18,58%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 1,9400 +9,40% +10,09%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,2600 +11,06% +24,29%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 13,8500 +12,05% +27,24%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 17,1800 +7,64% +13,62%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 16,3900 +8,41% +11,71%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 1,9280 +8,15% +22,71%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 12,1700 +7,26% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,3720 +9,39% +18,36%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 14,8300 +10,39% +18,82%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 15,4300 +11,26% +21,06%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 16,7300 +9,63% +19,41%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 15,7800 +8,75% +12,63%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 12,6100 +8,72% +12,66%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 13,4300 +9,56% +19,47%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 21,2500 +12,32% +25,00%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,7140 +9,59% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,3720 +9,60% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,5100 +11,65% +21,40%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 14,0900 +8,17% +10,15%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 10,0100 +6,14% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 0,9120 +5,42% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,4300 +11,31% +24,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 11,3200 +11,27% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,7870 +8,13% -
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 15,0200 +9,72% +16,67%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 157,7000 +8,56% +19,38%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 17,2500 +9,60% +16,69%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 17,7400 +6,85% +8,10%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,6050 +8,23% +22,65%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 35,3400 +11,24% +24,88%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,9300 +11,09% +24,30%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 14,3700 +11,05% +24,31%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 17,9300 +7,20% +7,35%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 28,2700 +8,15% +10,09%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,1000 +10,22% +17,30%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 211,0000 +12,46% +27,14%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 7 843,0000 +18,78% +41,52%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 12,7200 +10,13% +21,25%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 22,2200 +10,14% +21,24%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 17,9500 +7,21% +7,34%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 24,5700 +7,20% +7,34%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 22,2500 +10,10% +21,17%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 27,4300 +9,28% +14,34%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 17,2200 +10,17% +21,18%

Teljesítmény

YTD  
+1,43%
6 Hónap  
+12,83%
1 Év  
+7,20%
3 Év  
+7,35%
5 Év  
+34,88%
Kezdettől  
+155,99%
Év
2023  
+14,99%
2022
  -12,09%
2021  
+11,09%
2020  
+7,90%
2019  
+23,49%
2018
  -4,81%
2017  
+16,24%
2016  
+1,14%
2015  
+1,58%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,04 USD
2024. 04. 01. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 01. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,04 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,04 USD
2023. 05. 01. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 02. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 01. 0,04 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 01. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 01. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,04 USD
2021. 01. 04. 0,04 USD
2020. 12. 01. 0,04 USD
2020. 11. 02. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,04 USD
2020. 08. 03. 0,04 USD
2020. 06. 30. 0,04 USD
2020. 06. 01. 0,04 USD
2020. 05. 01. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,04 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 02. 03. 0,04 USD
2020. 01. 02. 0,04 USD
2019. 12. 02. 0,04 USD
2019. 11. 01. 0,04 USD
2019. 10. 01. 0,04 USD
2019. 09. 02. 0,04 USD
2019. 08. 01. 0,04 USD
2019. 07. 01. 0,04 USD
2019. 06. 03. 0,04 USD
2019. 05. 01. 0,04 USD
2019. 04. 01. 0,04 USD
2019. 03. 01. 0,04 USD
2019. 02. 01. 0,04 USD
2019. 01. 02. 0,04 USD
2018. 12. 03. 0,04 USD
2018. 11. 01. 0,04 USD
2018. 10. 01. 0,04 USD
2018. 09. 03. 0,04 USD
2018. 08. 01. 0,04 USD
2018. 07. 02. 0,04 USD
2018. 06. 01. 0,04 USD
2018. 05. 01. 0,04 USD
2018. 04. 02. 0,04 USD
2018. 03. 01. 0,04 USD
2018. 02. 01. 0,04 USD
2018. 01. 02. 0,03 USD
2017. 12. 01. 0,03 USD
2017. 11. 01. 0,03 USD
2017. 10. 02. 0,03 USD
2017. 09. 01. 0,03 USD
2017. 08. 01. 0,03 USD
2017. 07. 03. 0,03 USD
2017. 06. 01. 0,03 USD
2017. 05. 01. 0,03 USD
2017. 04. 03. 0,03 USD
2017. 03. 01. 0,03 USD
2017. 02. 01. 0,03 USD
2017. 01. 02. 0,03 USD
2016. 12. 01. 0,03 USD
2016. 11. 01. 0,03 USD
2016. 10. 03. 0,03 USD
2016. 09. 01. 0,03 USD
2016. 08. 01. 0,03 USD
2016. 07. 01. 0,03 USD
2016. 06. 01. 0,03 USD
2016. 05. 02. 0,03 USD
2016. 04. 01. 0,03 USD
2016. 03. 01. 0,03 USD
2016. 02. 01. 0,03 USD
2016. 01. 04. 0,03 USD
2015. 12. 01. 0,03 USD
2015. 11. 02. 0,03 USD
2015. 10. 01. 0,03 USD
2015. 09. 01. 0,03 USD
2015. 08. 03. 0,03 USD
2015. 07. 01. 0,03 USD
2015. 06. 01. 0,03 USD
2015. 05. 01. 0,03 USD
2015. 04. 01. 0,03 USD
2015. 03. 02. 0,03 USD
2015. 02. 02. 0,03 USD
2015. 01. 02. 0,03 USD
2014. 12. 01. 0,03 USD
2014. 11. 03. 0,03 USD
2014. 10. 01. 0,03 USD
2014. 09. 01. 0,03 USD
2014. 08. 01. 0,03 USD
2014. 07. 01. 0,03 USD
2014. 06. 02. 0,03 USD
2014. 05. 01. 0,03 USD
2014. 04. 01. 0,03 USD
2014. 03. 03. 0,03 USD
2014. 02. 03. 0,03 USD
2014. 01. 02. 0,03 USD
2013. 12. 02. 0,03 USD
2013. 11. 01. 0,03 USD
2013. 10. 01. 0,03 USD
2013. 09. 02. 0,03 USD
2013. 08. 01. 0,03 USD
2013. 07. 01. 0,03 USD
2013. 06. 03. 0,03 USD
2013. 05. 01. 0,03 USD
2013. 04. 01. 0,03 USD
2013. 03. 01. 0,03 USD
2013. 02. 01. 0,03 USD
2013. 01. 02. 0,03 USD
2012. 12. 03. 0,03 USD
2012. 11. 01. 0,03 USD
2012. 10. 01. 0,03 USD
2012. 09. 03. 0,03 USD
2012. 08. 01. 0,03 USD
2012. 07. 02. 0,03 USD
2012. 06. 01. 0,03 USD
2012. 05. 01. 0,03 USD
2012. 04. 02. 0,03 USD
2012. 03. 01. 0,03 USD