ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Dis USD/  LU0936580512  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
20.0200USD +0.45% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - 2.28 2.14 -
2014 -2.64 5.42 -0.89 -0.27 2.33 2.54 -1.37 2.17 -2.38 0.61 2.42 -1.01 +6.82%
2015 -1.79 5.82 -0.82 2.40 0.32 -2.01 1.81 -6.09 -4.40 7.59 -0.42 -1.69 -0.11%
2016 -6.86 0.74 5.76 0.61 1.46 -2.03 4.41 -0.22 0.83 -1.99 1.52 1.75 +5.53%
2017 1.55 2.90 0.94 1.16 2.22 0.45 2.09 -0.39 2.36 1.73 1.98 1.53 +20.13%
2018 4.79 -3.53 -2.71 1.53 0.00 0.00 2.60 0.51 0.87 -7.22 0.79 -7.65 -10.29%
2019 7.59 2.99 0.35 3.45 -5.27 5.49 0.73 -3.27 2.41 1.88 2.97 2.37 +23.18%
2020 -1.06 -8.86 -12.42 8.24 4.61 2.17 3.97 5.81 -2.88 -3.03 13.04 3.94 +11.22%
2021 0.17 3.45 3.39 4.44 0.66 1.06 -0.30 2.82 -3.84 3.89 -2.62 3.04 +16.96%
2022 -8.72 -1.96 0.92 -7.99 -1.11 -6.66 6.25 -4.40 -8.27 3.73 5.23 -2.05 -23.58%
2023 7.41 -2.06 3.07 -0.64 -1.47 4.96 2.33 -3.11 -5.51 -4.50 9.55 6.16 +15.92%
2024 0.00 3.39 3.65 -3.17 3.48 2.04 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.48% 11.45% 12.13% 16.28% 17.37%
Коэффициент Шарпа 1.75 2.63 1.01 -0.21 0.18
Лучший месяц +6.16% +6.16% +9.55% +9.55% +13.04%
Худший месяц -3.17% -3.17% -5.51% -8.72% -12.42%
Максимальный убыток -5.55% -5.55% -13.29% -31.18% -32.87%
Outperformance +1.14% - +2.56% +2.65% +8.34%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Ac... reinvestment 3,446.0000 +19.61% -
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Di... paying dividend 1.0040 +14.87% 0.00%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Ac... reinvestment 10.0200 +14.57% -1.09%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.D Ac... reinvestment 10.4900 +12.49% -
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.E Ac... reinvestment 10.6300 +12.19% +7.72%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.I Ac... reinvestment 10.2900 +16.19% +1.38%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.W Di... paying dividend 1.0930 +12.73% +11.93%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Ac... reinvestment 1.0320 +15.82% +2.69%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 2.4040 +12.65% +11.76%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 25.3200 +15.99% +0.80%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Di... paying dividend 20.0200 +15.99% +0.80%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Di... paying dividend 24.8300 +14.03% +13.04%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Ac... reinvestment 11.2600 +14.01% +13.04%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 23.5200 +15.01% -1.71%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 27.5400 +13.05% +10.16%
Fidelity Funds - Global Thematic... paying dividend 70.2500 +13.03% +10.16%
Fidelity Funds - Global Thematic... paying dividend 76.4300 +15.00% -1.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.58%
6 месяцев  
+15.66%
1 год  
+15.99%
3 года  
+0.80%
5 лет  
+39.97%
10 лет  
+79.11%
С самого начала  
+107.59%
Год
2023  
+15.92%
2022
  -23.58%
2021  
+16.96%
2020  
+11.22%
2019  
+23.18%
2018
  -10.29%
2017  
+20.13%
2016  
+5.53%
2015
  -0.11%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.02 USD
02.08.2021 0.01 USD
03.08.2020 0.10 USD
01.08.2019 0.08 USD
01.08.2018 0.08 USD
01.08.2017 0.09 USD
01.08.2016 0.06 USD
03.08.2015 0.05 USD
01.08.2014 0.03 USD